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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 180 600.00 | 137 945.00 | 42 655.00 | 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 435.00 | 101.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 283.00 | 146 850.00 | 44 433.00 | 191 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 339 954.00 | | 339 954.00 | 339 954.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 609.00 | | 379 609.00 | 379 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 892.00 | 146 850.00 | 424 042.00 | 570 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 187 465.00 | | | 187 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 272 339.00 | | | 272 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 042.00 | | | 424 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
FD Production vendue biens | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
FG Production vendue services | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 914.00 | | 10 000.00 | 111 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 914.00 | | 10 000.00 | 111 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 677.00 | 348 677.00 | | 348 677.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |