| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227 685.00 | 1 227 685.00 | | 1 227 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 589.00 | 1 218 907.00 | 920 681.00 | 2 139 589.00 |
AH Fonds commercial | 621 992.00 | 6 098.00 | 615 894.00 | 621 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
AN Terrains | 1 506 633.00 | 297 011.00 | 1 209 622.00 | 1 506 633.00 |
AP Constructions | 16 229 163.00 | 13 561 405.00 | 2 667 758.00 | 16 229 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 693 180.00 | 60 446 282.00 | 7 246 898.00 | 67 693 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463 090.00 | 7 150 482.00 | 1 312 608.00 | 8 463 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 686 349.00 | | 686 349.00 | 686 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 940.00 | 1 198.00 | 56 742.00 | 57 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 964 151.00 | 92 519 409.00 | 16 444 742.00 | 108 964 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661 830.00 | 1 222 054.00 | 7 439 776.00 | 8 661 830.00 |
BP En cours de production de services | 2 411 514.00 | | 2 411 514.00 | 2 411 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 560 262.00 | 829 296.00 | 6 730 965.00 | 7 560 262.00 |
BT Marchandises | 1 710 983.00 | 163 148.00 | 1 547 835.00 | 1 710 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515 681.00 | 1 016 275.00 | 10 499 406.00 | 11 515 681.00 |
BZ Autres créances | 5 183 755.00 | | 5 183 755.00 | 5 183 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 903 060.00 | 231 126.00 | 56 671 934.00 | 56 903 060.00 |
CF Disponibilités | 5 804 473.00 | | 5 804 473.00 | 5 804 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 753 715.00 | 4 105 765.00 | 104 429 050.00 | 110 753 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 717 866.00 | 96 625 174.00 | 120 873 792.00 | 219 717 866.00 |
CU Autres participations | 25 586 367.00 | 5 754 051.00 | 19 832 316.00 | 25 586 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
DG Autres réserves | 16 503 945.00 | 16 503 945.00 | | 16 503 945.00 |
DH Report à nouveau | 53 082 686.00 | 60 485 915.00 | | 53 082 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657 844.00 | | | -4 657 844.00 |
DK Provisions réglementées | 3 070 518.00 | | | 3 070 518.00 |
DL TOTAL (I) | 90 718 961.00 | 104 809 911.00 | | 90 718 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 325 213.00 | 2 746 047.00 | | 9 325 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 874.00 | 22 555.00 | | 36 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 111.00 | 4 226 863.00 | | 4 163 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369 316.00 | 5 636 437.00 | | 5 369 316.00 |
EA Autres dettes | 500 730.00 | | | 500 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 259.00 | 43 127.00 | | 39 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 917.00 | 13 588 108.00 | | 13 226 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 873 792.00 | 129 623 130.00 | | 120 873 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 269 292.00 | | | 6 269 292.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 128 055.00 | -6 719 600.00 | | -14 128 055.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 285 669.00 | 8 706 655.00 | | 8 285 669.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -682 965.00 | -227 592.00 | | -682 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 602 704.00 | 8 479 063.00 | | 7 602 704.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 587.00 | 15 204.00 | | 16 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 643 236.00 | |
FD Production vendue biens | 14 476 723.00 | 3 409 642.00 | 17 886 365.00 | 14 476 723.00 |
FG Production vendue services | 2 701 424.00 | 106 276.00 | 2 807 701.00 | 2 701 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 516 860.00 | |
FM Production stockée | | | -1 485 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 736 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 362 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 183 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 439.00 | |
GE Autres charges | | | 815 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 755 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 019 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 18 149.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 913.00 | | | 458 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 015.00 | 373 799.00 | | 252 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 906.00 | 287 371.00 | | 44 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 893.00 | 612 840.00 | | 409 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 878.00 | -239 041.00 | | -157 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 398 163.00 | | 35 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 844 001.00 | | | 32 844 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 501 846.00 | | | 37 501 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657 844.00 | | | -4 657 844.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 394 047.00 | -667 359.00 | | 394 047.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 801 491.00 | -6 948 796.00 | | -14 801 491.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 811 019.00 | -6 947 192.00 | | -14 811 019.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -682 965.00 | -227 592.00 | | -682 965.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 128 055.00 | -6 719 600.00 | | -14 128 055.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 967 805.00 | | 225 584.00 | 72 967 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 661.00 | 26 284 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 343.00 | 72 854 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 682.00 | 45 323 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 732.00 | | 5 300.00 | 1 240 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 281 825.00 | | 220 284.00 | 45 281 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445 248.00 | | | 26 445 248.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 203 735.00 | 1 443 385.00 | 178 045.00 | 39 203 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 298.00 | 12 206.00 | | 369 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 834 437.00 | 1 431 178.00 | 178 045.00 | 38 834 437.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326 292.00 | 203 139.00 | | 3 326 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 142.00 | 191 211.00 | | 181 142.00 |
6T Sur comptes clients | 355 795.00 | 101 227.00 | | 355 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 685.00 | 1 173 585.00 | | 216 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348 764.00 | 3 711 682.00 | | 4 348 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675 056.00 | 3 914 820.00 | | 7 675 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 419 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 139.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 845.00 | 2 974 845.00 | | 2 974 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 730.00 | 500 730.00 | | 500 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 686 349.00 | 160 661.00 | | 686 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 497 582.00 | | | 4 497 582.00 |
VB T. V. A. | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 141.00 | | | 3 543 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 385.00 | 2 203 385.00 | | 2 203 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 394.00 | | | 707 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 344.00 | 5 896 483.00 | 4 691 861.00 | 10 588 344.00 |
VW T.V.A. | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 288.00 | 6 269 292.00 | | 6 290 288.00 |