| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227 685.00 | 1 227 685.00 | | 1 227 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 644.00 | 1 213 256.00 | 1 195 388.00 | 2 408 644.00 |
AH Fonds commercial | 621 992.00 | 6 098.00 | 615 894.00 | 621 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 307.00 | 150 950.00 | 1 357.00 | 152 307.00 |
AN Terrains | 1 982 379.00 | 323 004.00 | 1 659 375.00 | 1 982 379.00 |
AP Constructions | 26 743 427.00 | 23 773 608.00 | 2 969 819.00 | 26 743 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 672 098.00 | 64 551 710.00 | 4 120 388.00 | 68 672 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862 282.00 | 7 012 599.00 | 849 683.00 | 7 862 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BF Prêts | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 833 761.00 | 98 258 910.00 | 11 574 850.00 | 109 833 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264 059.00 | 1 319 373.00 | 6 944 686.00 | 8 264 059.00 |
BN En cours de production de biens | 6 818 647.00 | 268 735.00 | 6 549 912.00 | 6 818 647.00 |
BP En cours de production de services | 2 660 812.00 | | 2 660 812.00 | 2 660 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 780 958.00 | 691 171.00 | 6 089 787.00 | 6 780 958.00 |
BT Marchandises | 2 370 902.00 | 149 741.00 | 2 221 161.00 | 2 370 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957 273.00 | 505 803.00 | 6 451 470.00 | 6 957 273.00 |
BZ Autres créances | 4 659 348.00 | | 4 659 348.00 | 4 659 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 189 598.00 | 581 616.00 | 47 607 982.00 | 48 189 598.00 |
CF Disponibilités | 4 618 071.00 | | 4 618 071.00 | 4 618 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 222.00 | | 421 222.00 | 421 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 178 649.00 | 3 516 440.00 | 85 662 209.00 | 89 178 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 012 410.00 | 101 775 351.00 | 97 237 059.00 | 199 012 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 586 367.00 | 6 900 407.00 | 18 685 960.00 | 25 586 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
DG Autres réserves | 38 503 535.00 | 41 454 424.00 | | 38 503 535.00 |
DH Report à nouveau | 39 815 379.00 | 39 856 770.00 | | 39 815 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 038.00 | -119 355.00 | | -306 038.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606 494.00 | 2 626 994.00 | | 2 606 494.00 |
DL TOTAL (I) | 77 103 912.00 | 80 245 573.00 | | 77 103 912.00 |
DP Provisions pour risques | 4 022 527.00 | 3 562 213.00 | | 4 022 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 035 270.00 | 3 576 569.00 | | 4 035 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334.00 | 34 530.00 | | 20 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 478.00 | 73 279.00 | | 73 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 647.00 | 3 729 338.00 | | 3 108 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 520.00 | 3 705 717.00 | | 3 953 520.00 |
EA Autres dettes | 3 328 677.00 | 3 434 075.00 | | 3 328 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 995.00 | 21 523.00 | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497 650.00 | 10 998 461.00 | | 10 497 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 237 059.00 | 100 890 268.00 | | 97 237 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 697 314.00 | 6 550 251.00 | | 6 697 314.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 151 002.00 | -3 001 621.00 | | -3 151 002.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -464 440.00 | -422 544.00 | | -464 440.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 064 667.00 | 6 492 210.00 | | 6 064 667.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 600 227.00 | 6 069 666.00 | | 5 600 227.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 743.00 | 14 356.00 | | 12 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 274 243.00 | 189 007.00 | 10 463 250.00 | 10 274 243.00 |
FD Production vendue biens | 29 616 471.00 | 3 217 520.00 | 32 833 991.00 | 29 616 471.00 |
FG Production vendue services | 985 364.00 | 415 532.00 | 1 400 896.00 | 985 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 876 078.00 | 3 822 059.00 | 44 698 137.00 | 40 876 078.00 |
FM Production stockée | | | -1 618 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 094 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 738 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 302 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 694 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 765 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 072.00 | 29 868.00 | | 27 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 805.00 | 85 272.00 | | 27 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 777.00 | 133 880.00 | | 44 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 655.00 | 249 021.00 | | 99 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 321.00 | 12 151.00 | | 174 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 154.00 | 114 496.00 | | 82 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 724.00 | 37 222.00 | | 73 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 199.00 | 163 868.00 | | 330 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 544.00 | 85 152.00 | | -230 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 138 627.00 | 31 041 158.00 | | 27 138 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 444 665.00 | 31 160 513.00 | | 27 444 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 038.00 | -119 355.00 | | -306 038.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -75 622.00 | 344 109.00 | | -75 622.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 052.00 | 866.00 | | 14 052.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 629 494.00 | -3 425 031.00 | | -3 629 494.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 165 442.00 | -3 424 165.00 | | 3 165 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -464 440.00 | -422 544.00 | | -464 440.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 151 002.00 | -3 001 621.00 | | -3 151 002.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 694 367.00 | | 730 316.00 | 79 694 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 733.00 | 32 860 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 803.00 | 141 925.00 | 80 185 954.00 | 96 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 803.00 | 98 191.00 | 46 022 955.00 | 96 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 109.00 | | 24 502.00 | 1 278 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 512 136.00 | | 705 814.00 | 45 512 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 904 121.00 | | | 32 904 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 336 249.00 | 734 688.00 | 98 174.00 | 42 336 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 591.00 | 64 651.00 | | 353 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 982 658.00 | 670 037.00 | 98 174.00 | 41 982 658.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 626 994.00 | 195 510.00 | 216 010.00 | 2 626 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 524.00 | | 11 416.00 | 199 524.00 |
6T Sur comptes clients | 118 683.00 | | 27 131.00 | 118 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189 973.00 | 203 649.00 | 599 973.00 | 1 189 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408 587.00 | 203 649.00 | 638 519.00 | 8 408 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035 581.00 | 399 159.00 | 854 530.00 | 11 035 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 649.00 | 599 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 510.00 | 216 010.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 100.00 | 3 557 100.00 | | 3 557 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 430.00 | 499 430.00 | | 499 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UP Prêts | 262 400.00 | 43 734.00 | 218 667.00 | 262 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 961.00 | 3 424 961.00 | | 3 424 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
VB T. V. A. | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 542.00 | 3 382 542.00 | | 3 382 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 385.00 | 2 203 385.00 | | 2 203 385.00 |
VP Divers | 250 470.00 | 232 244.00 | 18 226.00 | 250 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 223.00 | 547 223.00 | | 547 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 458.00 | 280 458.00 | | 280 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 651.00 | 8 060 517.00 | 7 358 134.00 | 15 418 651.00 |
VW T.V.A. | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 310.00 | 6 697 314.00 | | 6 718 310.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |