| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 740.00 | 353 591.00 | 310 149.00 | 663 740.00 |
AH Fonds commercial | 614 370.00 | | 614 370.00 | 614 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 536.00 | 165 378.00 | 158.00 | 165 536.00 |
AN Terrains | 727 576.00 | | 727 576.00 | 727 576.00 |
AP Constructions | 6 885 591.00 | 6 130 654.00 | 754 936.00 | 6 885 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 554 308.00 | 31 114 069.00 | 1 440 239.00 | 32 554 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238 161.00 | 4 737 935.00 | 500 226.00 | 5 238 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BF Prêts | 306 133.00 | | 306 133.00 | 306 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 694 367.00 | 49 236 656.00 | 30 457 711.00 | 79 694 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 577.00 | 191 274.00 | 2 499 303.00 | 2 690 577.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790 516.00 | 462 542.00 | 7 327 974.00 | 7 790 516.00 |
BP En cours de production de services | 2 555 957.00 | | 2 555 957.00 | 2 555 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 460.00 | | 511 460.00 | 511 460.00 |
BT Marchandises | 1 338 912.00 | 8 250.00 | 1 330 662.00 | 1 338 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 904.00 | 118 683.00 | 4 187 221.00 | 4 305 904.00 |
BZ Autres créances | 5 391 705.00 | 1 000 000.00 | 4 391 705.00 | 5 391 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 496 544.00 | 189 973.00 | 25 306 571.00 | 25 496 544.00 |
CF Disponibilités | 2 782 952.00 | | 2 782 952.00 | 2 782 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 843.00 | | 519 843.00 | 519 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 635 844.00 | 1 508 180.00 | 44 127 664.00 | 45 635 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 330 211.00 | 50 744 836.00 | 74 585 375.00 | 125 330 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 029.00 | | | 179 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 25 586 367.00 | 6 900 407.00 | 18 685 960.00 | 25 586 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
DG Autres réserves | 16 503 945.00 | | | 16 503 945.00 |
DH Report à nouveau | 47 066 543.00 | | | 47 066 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 355.00 | | | -119 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 626 994.00 | | | 2 626 994.00 |
DL TOTAL (I) | 68 014 128.00 | | | 68 014 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562 213.00 | 3 576 919.00 | | 3 562 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 530.00 | 429.00 | | 34 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 744.00 | | | 3 243 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 916.00 | | | 2 695 916.00 |
EA Autres dettes | 601 782.00 | | | 601 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 247.00 | | | 6 571 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 585 375.00 | | | 74 585 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 251.00 | | | 6 550 251.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1.00 | | | -1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 001 621.00 | -1 852 000.00 | | -3 001 621.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 356.00 | 19 012.00 | | 14 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 431 813.00 | 198 928.00 | 9 630 741.00 | 9 431 813.00 |
FD Production vendue biens | 14 251 427.00 | 2 351 706.00 | 16 603 133.00 | 14 251 427.00 |
FG Production vendue services | 2 225 173.00 | 510 423.00 | 2 735 596.00 | 2 225 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 908 413.00 | 3 061 057.00 | 28 969 470.00 | 25 908 413.00 |
FM Production stockée | | | 448 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 793 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 926 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 710 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 89 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 142 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 041 158.00 | | | 31 041 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 160 513.00 | | | 31 160 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 355.00 | | | -119 355.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 425 031.00 | -2 179 120.00 | | -3 425 031.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 424 165.00 | -2 173 474.00 | | -3 424 165.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -422 544.00 | -321 474.00 | | -422 544.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 001 621.00 | -1 852 000.00 | | -3 001 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 415 044.00 | | 692 978.00 | 79 415 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 32 904 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 656.00 | 79 694 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 865.00 | 1 278 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 291.00 | 45 512 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 846.00 | | 55 128.00 | 1 267 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165 578.00 | | 637 850.00 | 45 165 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 981 621.00 | | | 32 981 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940 934.00 | 731 170.00 | 335 855.00 | 41 940 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 599.00 | 6 856.00 | 44 865.00 | 391 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 549 335.00 | 724 314.00 | 290 990.00 | 41 549 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646 468.00 | 197 181.00 | | 2 646 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 842.00 | 191 274.00 | | 210 842.00 |
6T Sur comptes clients | 198 062.00 | 22 866.00 | | 198 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 375 550.00 | 189 973.00 | | 1 375 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248 643.00 | 840 331.00 | | 8 248 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895 111.00 | 1 037 512.00 | | 10 895 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 626 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 744.00 | 3 243 744.00 | | 3 243 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 782.00 | 601 782.00 | | 601 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UP Prêts | 306 133.00 | 43 734.00 | 262 400.00 | 306 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 829.00 | 4 163 829.00 | | 4 163 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
VB T. V. A. | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 715.00 | 4 102 715.00 | | 4 102 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 385.00 | 2 203 385.00 | | 2 203 385.00 |
VP Divers | 448 198.00 | 411 245.00 | 36 953.00 | 448 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 391.00 | 641 391.00 | | 641 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 843.00 | 519 843.00 | | 519 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 535 206.00 | 10 082 157.00 | 7 453 050.00 | 17 535 206.00 |
VW T.V.A. | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 247.00 | 6 550 251.00 | | 6 571 247.00 |