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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 283.00 | 154 385.00 | 9 898.00 | 164 283.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 21 739.00 | 6 026.00 | 15 713.00 | 21 739.00 |
AP Constructions | 411 477.00 | 409 613.00 | 1 864.00 | 411 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 278.00 | 957 096.00 | 265 181.00 | 1 222 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 091.00 | 206 021.00 | 101 070.00 | 307 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 905.00 | 1 733 143.00 | 397 762.00 | 2 130 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BN En cours de production de biens | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 407.00 | 8 977.00 | 424 430.00 | 433 407.00 |
BZ Autres créances | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CF Disponibilités | 282 959.00 | | 282 959.00 | 282 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 612.00 | 8 977.00 | 826 634.00 | 835 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 518.00 | 1 742 120.00 | 1 224 397.00 | 2 966 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 441 759.00 | | | 441 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 517 142.00 | | | 517 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 819.00 | | | 655 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 397.00 | | | 1 224 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 024.00 | | | 448 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 113.00 | -3 322.00 | | 48 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 113.00 | -3 322.00 | | 48 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 200.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 422 665.00 | | | 422 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 004.00 | 67 209.00 | 177 442.00 | 275 004.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 163.00 | 507 763.00 | 1 400.00 | 509 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 820.00 | 448 025.00 | 177 442.00 | 655 820.00 |