| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 064.00 | 158 762.00 | 14 301.00 | 173 064.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 21 739.00 | 6 433.00 | 15 305.00 | 21 739.00 |
AP Constructions | 415 878.00 | 410 045.00 | 5 833.00 | 415 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 371.00 | 1 055 845.00 | 375 525.00 | 1 431 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 125.00 | 226 361.00 | 171 763.00 | 398 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 013.00 | 1 857 448.00 | 585 565.00 | 2 443 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BN En cours de production de biens | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 869.00 | 7 796.00 | 408 072.00 | 415 869.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 368 601.00 | | 368 601.00 | 368 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 821.00 | 7 796.00 | 929 024.00 | 936 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 834.00 | 1 865 244.00 | 1 514 589.00 | 3 379 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 416 462.00 | 441 759.00 | | 416 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 807.00 | 23 903.00 | | 92 807.00 |
DL TOTAL (I) | 560 750.00 | 517 142.00 | | 560 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 340.00 | 51 435.00 | | 51 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 340.00 | 51 435.00 | | 51 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 577.00 | 275 003.00 | | 408 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 644.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 113 866.00 | | 134 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 300.00 | 255 544.00 | | 345 300.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 10 760.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 499.00 | 655 819.00 | | 902 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 589.00 | 1 224 397.00 | | 1 514 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 794.00 | 448 024.00 | | 596 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 906.00 | | 338 198.00 | 2 130 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 090.00 | 2 443 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 2 267 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 046.00 | | 8 781.00 | 165 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 588.00 | | 329 417.00 | 1 962 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 143.00 | 140 356.00 | 16 051.00 | 1 733 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 385.00 | 4 377.00 | | 154 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 758.00 | 135 978.00 | 16 051.00 | 1 578 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 435.00 | | 95.00 | 51 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 435.00 | | 95.00 | 51 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 200.00 | 200.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 406 543.00 | 406 543.00 | | 406 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 577.00 | 102 872.00 | 305 705.00 | 408 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 358.00 | 507 158.00 | 200.00 | 507 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 500.00 | 596 795.00 | 305 705.00 | 902 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |