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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 077.00 | 163 814.00 | 11 263.00 | 175 077.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 21 739.00 | 6 433.00 | 15 305.00 | 21 739.00 |
AP Constructions | 417 638.00 | 411 040.00 | 6 598.00 | 417 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 685.00 | 1 120 471.00 | 295 214.00 | 1 415 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 022.00 | 257 785.00 | 137 236.00 | 395 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 997.00 | 1 959 545.00 | 467 452.00 | 2 426 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
BN En cours de production de biens | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 837.00 | 11 945.00 | 418 891.00 | 430 837.00 |
BZ Autres créances | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CF Disponibilités | 324 158.00 | | 324 158.00 | 324 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 185.00 | 11 945.00 | 936 239.00 | 948 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 183.00 | 1 971 491.00 | 1 403 692.00 | 3 375 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 460 070.00 | | | 460 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 572 175.00 | | | 572 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 695.00 | | | 315 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 738.00 | | | 772 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 692.00 | | | 1 403 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 507.00 | | | 563 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 014.00 | | 36 610.00 | 2 443 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 626.00 | 2 426 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | 175 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 039.00 | 2 250 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 827.00 | | 4 600.00 | 173 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 115.00 | | 31 010.00 | 2 267 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 1 000.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 448.00 | 152 652.00 | 50 555.00 | 1 857 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 763.00 | 7 638.00 | 2 586.00 | 158 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 686.00 | 145 013.00 | 47 968.00 | 1 698 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 531.00 | 181 531.00 | | 181 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 790.00 | 108 790.00 | | 108 790.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 704.00 | 97 319.00 | 208 385.00 | 305 704.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 599.00 | 542 599.00 | | 542 599.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 893.00 | 563 508.00 | 208 385.00 | 771 893.00 |