| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 170.00 | 148 584.00 | 27 586.00 | 176 170.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 080.00 | 838 080.00 | | 838 080.00 |
AN Terrains | 567 125.00 | 272 008.00 | 295 118.00 | 567 125.00 |
AP Constructions | 14 866 479.00 | 6 431 690.00 | 8 434 790.00 | 14 866 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240 084.00 | 12 191 672.00 | 4 048 412.00 | 16 240 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087 185.00 | 2 608 085.00 | 1 479 100.00 | 4 087 185.00 |
AX Avances et acomptes | 199 476.00 | | 199 476.00 | 199 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 813 577.00 | 22 538 903.00 | 16 274 673.00 | 38 813 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 664 376.00 | 593 592.00 | 9 070 784.00 | 9 664 376.00 |
BN En cours de production de biens | 448 274.00 | 28 062.00 | 420 212.00 | 448 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 908 424.00 | 549 178.00 | 10 359 247.00 | 10 908 424.00 |
BT Marchandises | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945 447.00 | 18 894.00 | 15 926 553.00 | 15 945 447.00 |
BZ Autres créances | 966 821.00 | | 966 821.00 | 966 821.00 |
CF Disponibilités | 4 756 225.00 | | 4 756 225.00 | 4 756 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 367 411.00 | 1 189 726.00 | 42 177 685.00 | 43 367 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 180 987.00 | 23 728 629.00 | 58 452 358.00 | 82 180 987.00 |
CU Autres participations | 1 661 698.00 | | 1 661 698.00 | 1 661 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
DH Report à nouveau | 22 774 993.00 | | | 22 774 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 046.00 | | | 1 187 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 920.00 | | | 919 920.00 |
DL TOTAL (I) | 27 161 844.00 | | | 27 161 844.00 |
DP Provisions pour risques | 4 162 410.00 | | | 4 162 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 410.00 | | | 4 162 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441 272.00 | | | 7 441 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060 742.00 | | | 8 060 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 602.00 | | | 9 085 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 454.00 | | | 2 305 454.00 |
EA Autres dettes | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 128 105.00 | | | 27 128 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 452 358.00 | | | 58 452 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 581 926.00 | | | 21 581 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 473.00 | 160 302.00 | 1 653 776.00 | 1 493 473.00 |
FD Production vendue biens | 60 033 304.00 | 10 906 189.00 | 70 939 493.00 | 60 033 304.00 |
FG Production vendue services | 788 788.00 | 543 092.00 | 1 331 879.00 | 788 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 315 565.00 | 11 609 582.00 | 73 925 148.00 | 62 315 565.00 |
FM Production stockée | | | -978 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 181 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 045 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 468 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 726.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 678 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 676.00 | | | 1 016 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 682.00 | | | 1 129 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 113.00 | | | 404 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 464.00 | | | 676 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 421.00 | | | 1 142 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 482 675.00 | | | 75 482 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 295 629.00 | | | 74 295 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 046.00 | | | 1 187 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 562.00 | | | 234 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 831 619.00 | | 2 948 720.00 | 38 831 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | 2 948 627.00 | 35 960 350.00 | 18 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 655.00 | | 41 379.00 | 1 021 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 054 785.00 | | 2 872 329.00 | 36 054 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 180.00 | | 35 013.00 | 1 755 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987 523.00 | 2 690 880.00 | 1 139 500.00 | 20 987 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 138.00 | 20 310.00 | | 1 015 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972 385.00 | 2 670 570.00 | 1 139 500.00 | 19 972 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 162 410.00 | | | 4 162 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 865.00 | 1 170 832.00 | 1 171 865.00 | 1 171 865.00 |
6T Sur comptes clients | 18 926.00 | 18 894.00 | 18 926.00 | 18 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 791.00 | 1 189 726.00 | 1 190 791.00 | 1 190 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 201.00 | 1 189 726.00 | 1 190 791.00 | 5 353 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189 726.00 | 1 190 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 602.00 | 9 085 602.00 | | 9 085 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 651.00 | 811 651.00 | | 811 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 223.00 | 780 223.00 | | 780 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
UX Autres créances clients | 15 937 916.00 | | | 15 937 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
VC Groupe et associés | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441 272.00 | 1 932 375.00 | 5 253 366.00 | 7 441 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 051 952.00 | 8 051 952.00 | | 8 051 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 846.00 | 260 846.00 | | 260 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 221 430.00 | 17 088 991.00 | 132 439.00 | 17 221 430.00 |
VW T.V.A. | 452 735.00 | 452 735.00 | | 452 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 099 613.00 | 21 581 926.00 | 5 262 156.00 | 27 099 613.00 |