| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 098.00 | 166 986.00 | 60 113.00 | 227 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 080.00 | 838 080.00 | | 838 080.00 |
AN Terrains | 568 112.00 | 289 926.00 | 278 186.00 | 568 112.00 |
AP Constructions | 14 866 479.00 | 7 289 902.00 | 7 576 577.00 | 14 866 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648 197.00 | 13 527 576.00 | 3 120 622.00 | 16 648 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248 898.00 | 2 916 227.00 | 1 332 671.00 | 4 248 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 474 247.00 | | 1 474 247.00 | 1 474 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 780 619.00 | 25 077 481.00 | 15 703 138.00 | 40 780 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825 650.00 | 697 672.00 | 10 127 978.00 | 10 825 650.00 |
BN En cours de production de biens | 573 953.00 | 31 036.00 | 542 917.00 | 573 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 377 850.00 | 568 895.00 | 12 808 954.00 | 13 377 850.00 |
BT Marchandises | 396 255.00 | | 396 255.00 | 396 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 998.00 | | 1 255 998.00 | 1 255 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802 590.00 | 42 133.00 | 16 760 458.00 | 16 802 590.00 |
BZ Autres créances | 1 055 480.00 | | 1 055 480.00 | 1 055 480.00 |
CF Disponibilités | 386 090.00 | | 386 090.00 | 386 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 950 287.00 | 1 339 736.00 | 43 610 552.00 | 44 950 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 730 906.00 | 26 417 217.00 | 59 313 690.00 | 85 730 906.00 |
CU Autres participations | 1 662 104.00 | | 1 662 104.00 | 1 662 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
DH Report à nouveau | 23 962 040.00 | | | 23 962 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 343.00 | | | 935 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 013.00 | | | 809 013.00 |
DL TOTAL (I) | 27 986 279.00 | | | 27 986 279.00 |
DP Provisions pour risques | 4 154 410.00 | | | 4 154 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154 410.00 | | | 4 154 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 335.00 | | | 6 811 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308 261.00 | | | 5 308 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474 469.00 | | | 12 474 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 623.00 | | | 2 303 623.00 |
EA Autres dettes | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 173 001.00 | | | 27 173 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 313 690.00 | | | 59 313 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 137 007.00 | | | 22 137 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 948.00 | 342 773.00 | 1 856 722.00 | 1 513 948.00 |
FD Production vendue biens | 60 625 443.00 | 11 830 998.00 | 72 456 441.00 | 60 625 443.00 |
FG Production vendue services | 1 003 003.00 | 493 646.00 | 1 496 649.00 | 1 003 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 142 394.00 | 12 667 418.00 | 75 809 812.00 | 63 142 394.00 |
FM Production stockée | | | 2 595 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 861 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 633 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 645 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 682 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 648.00 | | | 253 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 507.00 | | | 773 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 191.00 | | | 921 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 098.00 | | | 649 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 726.00 | | | 993 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 535.00 | | | -72 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 926 228.00 | | | 80 926 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 990 886.00 | | | 79 990 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 343.00 | | | 935 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 438.00 | | | 395 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 813 577.00 | | 3 080 258.00 | 38 813 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 216.00 | 40 780 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 216.00 | 37 805 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 034.00 | | 50 928.00 | 1 063 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 960 350.00 | | 2 958 799.00 | 35 960 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 192.00 | | 70 531.00 | 1 790 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 903.00 | 2 590 814.00 | 52 236.00 | 22 538 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 448.00 | 18 402.00 | | 1 035 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503 455.00 | 2 572 412.00 | 52 236.00 | 21 503 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 162 410.00 | | 8 000.00 | 4 162 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 170 832.00 | 1 297 603.00 | 1 170 832.00 | 1 170 832.00 |
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 42 133.00 | 18 894.00 | 18 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 726.00 | 1 339 736.00 | 1 189 726.00 | 1 189 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 135.00 | 1 339 736.00 | 1 197 726.00 | 5 352 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 736.00 | 1 189 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474 469.00 | 12 474 469.00 | | 12 474 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 630.00 | 853 630.00 | | 853 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 720.00 | 846 720.00 | | 846 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 652.00 | 218 652.00 | | 218 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 802 590.00 | | | 16 802 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 398 915.00 | | | 398 915.00 |
VC Groupe et associés | 432 639.00 | | | 432 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811 335.00 | 1 840 792.00 | 4 871 381.00 | 6 811 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 299 471.00 | 5 299 471.00 | | 5 299 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 329 524.00 | 18 134 491.00 | 195 033.00 | 18 329 524.00 |
VW T.V.A. | 351 075.00 | 351 075.00 | | 351 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 116 340.00 | 22 137 007.00 | 4 880 171.00 | 27 116 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |