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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 642.00 | 201 100.00 | 40 541.00 | 241 642.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 662.00 | 838 838.00 | 190 824.00 | 1 029 662.00 |
AN Terrains | 568 112.00 | 307 899.00 | 260 212.00 | 568 112.00 |
AP Constructions | 14 881 343.00 | 8 143 038.00 | 6 738 305.00 | 14 881 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 502 196.00 | 14 824 082.00 | 3 678 114.00 | 18 502 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462 481.00 | 3 137 742.00 | 1 324 740.00 | 4 462 481.00 |
AX Avances et acomptes | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 803 648.00 | 27 501 484.00 | 14 302 163.00 | 41 803 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486 494.00 | 717 968.00 | 12 768 526.00 | 13 486 494.00 |
BN En cours de production de biens | 573 479.00 | 49 110.00 | 524 369.00 | 573 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 195 532.00 | 1 067 116.00 | 12 128 416.00 | 13 195 532.00 |
BT Marchandises | 406 743.00 | | 406 743.00 | 406 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 173 696.00 | 84 562.00 | 16 089 134.00 | 16 173 696.00 |
BZ Autres créances | 2 869 521.00 | | 2 869 521.00 | 2 869 521.00 |
CF Disponibilités | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 308 864.00 | 1 918 755.00 | 45 390 109.00 | 47 308 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 112 512.00 | 29 420 239.00 | 59 692 272.00 | 89 112 512.00 |
CU Autres participations | 1 662 104.00 | | 1 662 104.00 | 1 662 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
DH Report à nouveau | 24 897 382.00 | | | 24 897 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 512.00 | | | 709 512.00 |
DL TOTAL (I) | 28 162 272.00 | | | 28 162 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 505 572.00 | | | 3 505 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 572.00 | | | 3 505 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057 553.00 | | | 7 057 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333 960.00 | | | 5 333 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406 110.00 | | | 12 406 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 922.00 | | | 2 674 922.00 |
EA Autres dettes | 536 049.00 | | | 536 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 024 428.00 | | | 28 024 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 692 272.00 | | | 59 692 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 493 402.00 | | | 23 493 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886 135.00 | | | 886 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 806.00 | 140 930.00 | 2 126 736.00 | 1 985 806.00 |
FD Production vendue biens | 63 913 035.00 | 10 454 983.00 | 74 368 018.00 | 63 913 035.00 |
FG Production vendue services | 1 187 661.00 | 707 238.00 | 1 894 899.00 | 1 187 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 086 501.00 | 11 303 151.00 | 78 389 652.00 | 67 086 501.00 |
FM Production stockée | | | -182 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 687 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 996 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 485 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894 907.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 713 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462 513.00 | | | 2 462 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 472.00 | | | 1 177 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676 322.00 | | | 3 676 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542.00 | | | 379 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367 415.00 | | | 2 367 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 635.00 | | | 528 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 592.00 | | | 3 275 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 730.00 | | | 400 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 471 867.00 | | | 83 471 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 196 373.00 | | | 83 196 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780 619.00 | | 4 925 934.00 | 40 780 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 1 895 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902 905.00 | 41 803 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902 289.00 | 38 588 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 963.00 | | 206 126.00 | 1 113 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 805 934.00 | | 4 684 802.00 | 37 805 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 723.00 | | 35 006.00 | 1 860 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 077 481.00 | 2 545 366.00 | 121 363.00 | 25 077 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 850.00 | 34 872.00 | | 1 053 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023 631.00 | 2 510 494.00 | 121 363.00 | 24 023 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 154 410.00 | 528 635.00 | 1 177 472.00 | 4 154 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297 603.00 | 1 834 194.00 | 1 297 603.00 | 1 297 603.00 |
6T Sur comptes clients | 42 133.00 | 60 713.00 | 18 284.00 | 42 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 736.00 | 1 894 907.00 | 1 315 888.00 | 1 339 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494 145.00 | 2 423 541.00 | 2 493 360.00 | 5 494 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894 907.00 | 1 315 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 634.00 | 1 177 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406 110.00 | 12 406 110.00 | | 12 406 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 207.00 | 923 207.00 | | 923 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 524.00 | 884 524.00 | | 884 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 049.00 | 536 049.00 | | 536 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
UX Autres créances clients | 16 151 690.00 | 16 151 690.00 | | 16 151 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
VB T. V. A. | 451 864.00 | 451 864.00 | | 451 864.00 |
VC Groupe et associés | 564 350.00 | 564 350.00 | | 564 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057 553.00 | 2 535 317.00 | 4 103 074.00 | 7 057 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 325 170.00 | 5 325 170.00 | | 5 325 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 137.00 | 288 137.00 | | 288 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 273.00 | 374 125.00 | 1 458 148.00 | 1 832 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 477.00 | 409 477.00 | | 409 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 682 118.00 | 17 972 541.00 | 1 709 577.00 | 19 682 118.00 |
VW T.V.A. | 579 054.00 | 579 054.00 | | 579 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 024 428.00 | 23 493 402.00 | 4 111 864.00 | 28 024 428.00 |