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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
AP Constructions | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 800.00 | 87 825.00 | 2 974.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 836.00 | 469 043.00 | 59 793.00 | 528 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 196.00 | 612 894.00 | 180 302.00 | 793 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 050.00 | | 639 050.00 | 639 050.00 |
CF Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 405.00 | | 779 405.00 | 779 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 602.00 | 612 894.00 | 959 708.00 | 1 572 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 621 037.00 | 557 515.00 | | 621 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 179.00 | 93 522.00 | | 95 179.00 |
DL TOTAL (I) | 816 832.00 | 751 654.00 | | 816 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 850.00 | 10 443.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 10 443.00 | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 7 463.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 73 667.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 4 800.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 025.00 | 86 068.00 | | 132 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 708.00 | 848 164.00 | | 959 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 86 068.00 | | 119 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 891.00 | | 801 891.00 | 801 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 891.00 | | 801 891.00 | 801 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 908.00 | 46 281.00 | | 27 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | 30 737.00 | | 30 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 552.00 | 797 749.00 | | 860 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 374.00 | 704 227.00 | | 765 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 179.00 | 93 522.00 | | 95 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | 30 828.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 360.00 | | 63 060.00 | 742 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 793 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 765 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 785.00 | | 63 005.00 | 711 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | 55.00 | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 575.00 | 10 887.00 | 9 569.00 | 611 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 575.00 | 10 887.00 | 9 569.00 | 611 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 443.00 | 10 850.00 | 10 443.00 | 10 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 443.00 | 10 850.00 | 10 443.00 | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | 10 850.00 | 10 443.00 | 10 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 10 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 655.00 | 9 163.00 | 12 492.00 | 21 655.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VX Obligations cautionnées | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 025.00 | 119 534.00 | 12 492.00 | 132 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | 6 728.00 | | 10 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | 6 576.00 | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 213 893.00 | 195 344.00 | | 213 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 447.00 | 25 564.00 | | 25 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 422.00 | 12 376.00 | | 8 422.00 |
YT Sous‐traitance | 44 215.00 | 15 580.00 | | 44 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 1 822.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 006.00 | 8 550.00 | | 13 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 930.00 | 96 277.00 | | 107 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 315.00 | 41 464.00 | | 50 315.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 116.00 | 243 064.00 | | 290 116.00 |