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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
AP Constructions | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 478.00 | 91 656.00 | 12 822.00 | 104 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 607.00 | 438 401.00 | 29 205.00 | 467 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 001.00 | 586 083.00 | 172 918.00 | 759 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 538.00 | | 677 538.00 | 677 538.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 158.00 | | 818 158.00 | 818 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 159.00 | 586 083.00 | 991 076.00 | 1 577 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 638 511.00 | 571 413.00 | | 638 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 67 098.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 792 340.00 | 739 127.00 | | 792 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 518.00 | 12 818.00 | | 78 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 518.00 | 12 818.00 | | 78 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 6 294.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 137.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 166.00 | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 298.00 | 108 218.00 | | 80 298.00 |
EA Autres dettes | 28 028.00 | 5 793.00 | | 28 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 218.00 | 130 607.00 | | 120 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 076.00 | 882 553.00 | | 991 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 218.00 | 130 607.00 | | 120 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 766.00 | | 5 609.00 | 806 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 375.00 | 759 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 375.00 | 732 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 374.00 | | 5 609.00 | 780 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 864.00 | 12 594.00 | 53 375.00 | 626 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 864.00 | 12 594.00 | 53 375.00 | 626 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 818.00 | 13 518.00 | 12 818.00 | 12 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 818.00 | 78 518.00 | 12 818.00 | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | 78 518.00 | 12 818.00 | 12 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 518.00 | 12 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | 5 156.00 | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 4 668.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 216 852.00 | 129 357.00 | | 216 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 410.00 | 16 674.00 | | 56 410.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | 1 553.00 | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 3 902.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | 9 058.00 | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 097.00 | 85 530.00 | | 104 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 255.00 | 28 150.00 | | 46 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 529.00 | 152 251.00 | | 285 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |