| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
AP Constructions | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 150.00 | 89 433.00 | 16 717.00 | 106 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 309.00 | 483 239.00 | 36 071.00 | 519 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 766.00 | 628 697.00 | 178 069.00 | 806 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 343.00 | | 541 343.00 | 541 343.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 365.00 | | 704 365.00 | 704 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 250.00 | 628 697.00 | 882 553.00 | 1 511 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 571 413.00 | 436 216.00 | | 571 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 098.00 | 157 697.00 | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 739 127.00 | 694 529.00 | | 739 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 818.00 | 11 921.00 | | 12 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 818.00 | 11 921.00 | | 12 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | 12 651.00 | | 6 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 139.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 24 960.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 218.00 | 103 341.00 | | 108 218.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 9 606.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 607.00 | 150 697.00 | | 130 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 553.00 | 857 147.00 | | 882 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 607.00 | 147 544.00 | | 130 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 254.00 | 28 143.00 | | 37 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 737.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 10 263.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 11.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 9 759.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 505.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 57 671.00 | | 14 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 357.00 | 1 011 725.00 | | 576 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 259.00 | 854 028.00 | | 509 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 098.00 | 157 697.00 | | 67 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 432.00 | 14 994.00 | | 23 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 427.00 | | 18 339.00 | 788 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 035.00 | | 18 339.00 | 762 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 336.00 | 10 362.00 | | 618 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 336.00 | 10 362.00 | | 618 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 921.00 | 12 818.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 921.00 | 12 818.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 12 818.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 818.00 | 11 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 11 469.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 14 109.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 129 357.00 | 243 526.00 | | 129 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 674.00 | 25 850.00 | | 16 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 761.00 | 147 546.00 | | 124 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553.00 | 28 480.00 | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 3 302.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 058.00 | 14 771.00 | | 9 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 530.00 | 124 822.00 | | 85 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 150.00 | 42 162.00 | | 28 150.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 251.00 | 311 964.00 | | 152 251.00 |