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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 283.00 | 468 122.00 | 141 160.00 | 609 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 004.00 | 363 676.00 | 103 328.00 | 467 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 345.00 | 851 093.00 | 250 252.00 | 1 101 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BN En cours de production de biens | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 210.00 | 300.00 | 346 910.00 | 347 210.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CF Disponibilités | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 861.00 | 300.00 | 771 561.00 | 771 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 206.00 | 851 393.00 | 1 021 813.00 | 1 873 206.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 353 773.00 | 336 223.00 | | 353 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 17 551.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 274.00 | 414 273.00 | | 424 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 047.00 | 100 624.00 | | 99 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 2 485.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 578.00 | 153 550.00 | | 215 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 413.00 | 247 841.00 | | 244 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 400.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 5 329.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 980.00 | 9 480.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 539.00 | 519 709.00 | | 597 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 813.00 | 933 982.00 | | 1 021 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 783.00 | | 1 998 783.00 | 1 998 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 783.00 | | 1 998 783.00 | 1 998 783.00 |
FM Production stockée | | | 46 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 358.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 980.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 2 678.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 11 729.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 488.00 | 1 941 483.00 | | 2 055 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 488.00 | 1 923 932.00 | | 2 045 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 17 551.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 586.00 | | 105 270.00 | 1 000 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 1 101 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 1 076 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 498.00 | | 105 270.00 | 975 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 089.00 | 60 486.00 | 4 481.00 | 795 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 1 161.00 | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 955.00 | 59 325.00 | 4 481.00 | 776 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | 1 190.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | 1 190.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 1 190.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 346 851.00 | | | 346 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 620.00 | 34 359.00 | 64 260.00 | 98 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 752.00 | 419 393.00 | 358.00 | 419 752.00 |
VW T.V.A. | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 539.00 | 533 279.00 | 64 260.00 | 597 539.00 |