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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 19 989.00 | 5 496.00 | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 586.00 | 458 895.00 | 127 691.00 | 586 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 752.00 | 364 933.00 | 85 819.00 | 450 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 890.00 | 843 817.00 | 225 073.00 | 1 068 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BN En cours de production de biens | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 977.00 | 8 106.00 | 739 871.00 | 747 977.00 |
BZ Autres créances | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
CF Disponibilités | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 873.00 | 8 106.00 | 1 029 768.00 | 1 037 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 763.00 | 851 922.00 | 1 254 841.00 | 2 106 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 363 774.00 | 353 773.00 | | 363 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | 10 000.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 454 265.00 | 424 274.00 | | 454 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 023.00 | 99 047.00 | | 120 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 975.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 310.00 | 215 578.00 | | 326 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 951.00 | 244 413.00 | | 314 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 1 067.00 | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 254.00 | 33 980.00 | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 576.00 | 597 539.00 | | 800 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 841.00 | 1 021 813.00 | | 1 254 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 968.00 | 533 279.00 | | 729 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 345.00 | | 61 165.00 | 1 101 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 620.00 | 1 068 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 620.00 | 1 037 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 868.00 | | 6 190.00 | 23 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 287.00 | | 54 672.00 | 1 076 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 303.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 093.00 | 71 279.00 | 78 555.00 | 851 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 694.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 798.00 | 70 585.00 | 78 555.00 | 831 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 7 806.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 7 806.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 7 806.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 738 210.00 | | | 738 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 023.00 | 49 415.00 | 70 607.00 | 120 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 819.00 | 867 819.00 | | 867 819.00 |
VW T.V.A. | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 576.00 | 729 968.00 | 70 607.00 | 800 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |