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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 557.00 | 525 790.00 | 54 767.00 | 580 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 137.00 | 312 172.00 | 88 965.00 | 401 137.00 |
BF Prêts | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 803.00 | 866 824.00 | 165 979.00 | 1 032 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BN En cours de production de biens | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 457 668.00 | | 457 668.00 | 457 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 611.00 | | 1 215 611.00 | 1 215 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 414.00 | 866 824.00 | 1 381 590.00 | 2 248 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 434 331.00 | 434 604.00 | | 434 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 996.00 | -273.00 | | 103 996.00 |
DL TOTAL (I) | 598 828.00 | 494 831.00 | | 598 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 245.00 | 36 379.00 | | 96 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 384.00 | 237 522.00 | | 181 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 711.00 | 428 548.00 | | 439 711.00 |
EA Autres dettes | 17 984.00 | 8 332.00 | | 17 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 439.00 | 27 539.00 | | 47 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 762.00 | 757 940.00 | | 782 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 590.00 | 1 252 772.00 | | 1 381 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 824.00 | 738 450.00 | | 709 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 556 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 592.00 | |
FM Production stockée | | | -76 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 19 084.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 1 920.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | 17 164.00 | | 7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 079.00 | 2 452 323.00 | | 2 551 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 083.00 | 2 452 596.00 | | 2 447 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 996.00 | -273.00 | | 103 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 262.00 | | 101 802.00 | 990 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 260.00 | 1 032 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 260.00 | 981 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 827.00 | | 84 128.00 | 956 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 103.00 | 54 982.00 | 59 260.00 | 871 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 801.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 042.00 | 54 181.00 | 59 260.00 | 843 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 384.00 | 181 384.00 | | 181 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UP Prêts | 11 971.00 | 2 032.00 | 9 939.00 | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 627 482.00 | 627 482.00 | | 627 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 245.00 | 23 306.00 | 71 863.00 | 96 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VP Divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 189.00 | 673 547.00 | 15 642.00 | 689 189.00 |
VW T.V.A. | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 762.00 | 709 824.00 | 71 863.00 | 782 762.00 |