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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 131.00 | 13 122.00 | 1 009.00 | 14 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 743.00 | 76 470.00 | 15 273.00 | 91 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 819.00 | 89 592.00 | 153 227.00 | 242 819.00 |
BT Marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CF Disponibilités | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 919.00 | 89 592.00 | 444 327.00 | 533 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 165 723.00 | 128 425.00 | | 165 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 014.00 | 43 739.00 | | 44 014.00 |
DL TOTAL (I) | 226 507.00 | 188 934.00 | | 226 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 550.00 | 17 822.00 | | 16 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 810.00 | 44 535.00 | | 45 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 002.00 | 56 515.00 | | 113 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 43 935.00 | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 058.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 820.00 | 163 865.00 | | 217 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 327.00 | 352 799.00 | | 444 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 377.00 | 13 442.00 | | 229 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 13 442.00 | | 92 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 373.00 | 2 219.00 | | 87 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | 2 219.00 | | 87 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 550.00 | 10 243.00 | 6 307.00 | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 820.00 | 211 513.00 | 6 307.00 | 217 820.00 |