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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 11 989.00 | 2 334.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 743.00 | 79 089.00 | 12 654.00 | 91 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 010.00 | 91 077.00 | 151 933.00 | 243 010.00 |
BT Marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CF Disponibilités | 156 727.00 | | 156 727.00 | 156 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 132.00 | | 324 132.00 | 324 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 142.00 | 91 077.00 | 476 065.00 | 567 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 179 737.00 | 165 723.00 | | 179 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | 44 014.00 | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 212 152.00 | 226 507.00 | | 212 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 948.00 | 16 550.00 | | 53 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 297.00 | 45 810.00 | | 35 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 872.00 | 113 002.00 | | 115 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 795.00 | 42 426.00 | | 58 795.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 912.00 | 217 820.00 | | 263 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 065.00 | 444 327.00 | | 476 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 891.00 | 211 513.00 | | 229 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 819.00 | | 1 739.00 | 242 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 243 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 106 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | | 1 739.00 | 105 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 592.00 | 3 033.00 | 1 548.00 | 89 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 592.00 | 3 033.00 | 1 548.00 | 89 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 948.00 | 19 926.00 | 34 022.00 | 53 948.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 913.00 | 229 891.00 | 34 022.00 | 263 913.00 |