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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719.00 | 6 163.00 | 2 556.00 | 8 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 78 158.00 | 21 231.00 | 99 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 054.00 | 84 321.00 | 160 733.00 | 245 054.00 |
BT Marchandises | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
CF Disponibilités | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 426.00 | | 386 426.00 | 386 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 479.00 | 84 321.00 | 547 159.00 | 631 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 195 383.00 | 179 737.00 | | 195 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 15 645.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 250 366.00 | 212 152.00 | | 250 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 934.00 | 53 948.00 | | 57 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | 35 297.00 | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | 115 872.00 | | 147 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | 58 795.00 | | 60 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 793.00 | 263 912.00 | | 296 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 159.00 | 476 065.00 | | 547 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 632.00 | 229 891.00 | | 262 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 010.00 | | 12 851.00 | 243 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 245 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 808.00 | 108 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | | 12 851.00 | 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077.00 | 4 051.00 | 10 808.00 | 91 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 077.00 | 4 051.00 | 10 808.00 | 91 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 067.00 | -94.00 | 34 161.00 | 34 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 793.00 | 262 632.00 | 34 161.00 | 296 793.00 |