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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 362.00 | 156 269.00 | 157 093.00 | 313 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 900.00 | 157 367.00 | 172 533.00 | 329 900.00 |
BT Marchandises | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 177.00 | | 160 177.00 | 160 177.00 |
BZ Autres créances | 299 306.00 | 106 620.00 | 192 686.00 | 299 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417 139.00 | | 2 417 139.00 | 2 417 139.00 |
CF Disponibilités | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 160.00 | 106 620.00 | 3 182 540.00 | 3 289 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 060.00 | 263 987.00 | 3 355 072.00 | 3 619 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DG Autres réserves | 2 120 892.00 | | | 2 120 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 789.00 | | | 2 962 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 547.00 | | | 338 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 283.00 | | | 392 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 072.00 | | | 3 355 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 046.00 | 184 639.00 | 1 211 684.00 | 1 027 046.00 |
FG Production vendue services | 190 930.00 | 90.00 | 191 020.00 | 190 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 975.00 | 184 729.00 | 1 402 704.00 | 1 217 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 026.00 | | | 1 434 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 879.00 | | | 1 430 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 233.00 | | 127 537.00 | 335 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 870.00 | 329 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 870.00 | 314 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 793.00 | | 127 537.00 | 319 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 326.00 | 16 830.00 | 129 788.00 | 270 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 326.00 | 16 830.00 | 129 788.00 | 270 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 547.00 | 338 547.00 | | 338 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
VB T. V. A. | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VP Divers | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 770.00 | 446 906.00 | 12 864.00 | 459 770.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 283.00 | 392 283.00 | | 392 283.00 |