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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 406.00 | 12 869.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 826.00 | 120 420.00 | 132 405.00 | 252 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 443.00 | 121 924.00 | 160 520.00 | 282 443.00 |
BT Marchandises | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
BZ Autres créances | 209 652.00 | 106 620.00 | 103 032.00 | 209 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 090.00 | | 2 484 090.00 | 2 484 090.00 |
CF Disponibilités | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 523.00 | 106 620.00 | 2 936 903.00 | 3 043 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 966.00 | 228 544.00 | 3 097 423.00 | 3 325 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DG Autres réserves | 2 124 039.00 | | | 2 124 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 855.00 | | | 2 930 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 423.00 | | | 3 097 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 477.00 | 34 218.00 | 848 695.00 | 814 477.00 |
FG Production vendue services | 198 091.00 | 1 900.00 | 199 991.00 | 198 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 568.00 | 36 118.00 | 1 048 687.00 | 1 012 568.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 975.00 | | | 1 072 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 909.00 | | | 1 104 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 900.00 | | 13 080.00 | 329 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 536.00 | 282 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 536.00 | 253 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 13 275.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | -195.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 367.00 | 25 093.00 | 60 536.00 | 157 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | 24 687.00 | 60 536.00 | 157 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VP Divers | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 825.00 | 275 931.00 | 10 894.00 | 286 825.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |