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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 381.00 | 168 157.00 | 86 224.00 | 254 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 999.00 | 182 530.00 | 101 469.00 | 283 999.00 |
BT Marchandises | 168 605.00 | | 168 605.00 | 168 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BZ Autres créances | 188 899.00 | 106 620.00 | 82 279.00 | 188 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 039.00 | | 2 636 039.00 | 2 636 039.00 |
CF Disponibilités | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 686.00 | 106 620.00 | 3 105 065.00 | 3 211 686.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 685.00 | 289 150.00 | 3 206 535.00 | 3 495 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DG Autres réserves | 2 059 538.00 | | | 2 059 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 073.00 | | | 2 937 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 535.00 | | | 3 206 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 691.00 | 62 939.00 | 880 630.00 | 817 691.00 |
FG Production vendue services | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 710.00 | 62 939.00 | 1 101 649.00 | 1 038 710.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 488.00 | | | 1 107 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 703.00 | | | 1 068 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 443.00 | | 1 998.00 | 282 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 999.00 | | | 283 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 923.00 | | 1 998.00 | 253 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 824.00 | 23 706.00 | | 158 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 549.00 | 23 706.00 | | 145 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 648.00 | 241 648.00 | | 241 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VP Divers | 10 733.00 | 5 830.00 | 4 903.00 | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 378.00 | 34 861.00 | 127 518.00 | 162 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 226.00 | 127 805.00 | 132 421.00 | 260 226.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |