| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 272.00 | 105 728.00 | 33 544.00 | 139 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 408.00 | 232 746.00 | 132 662.00 | 365 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 518.00 | 723 544.00 | 217 974.00 | 941 518.00 |
BT Marchandises | 263 385.00 | 6 784.00 | 256 601.00 | 263 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 005.00 | 53 641.00 | 2 097 363.00 | 2 151 005.00 |
BZ Autres créances | 13 694 068.00 | | 13 694 068.00 | 13 694 068.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 127 420.00 | 60 426.00 | 16 066 994.00 | 16 127 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 068 938.00 | 783 970.00 | 16 284 969.00 | 17 068 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 614 009.00 | 7 902 600.00 | | 8 614 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 175.00 | 711 410.00 | | 984 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 938 184.00 | 12 954 009.00 | | 13 938 184.00 |
DP Provisions pour risques | 19 898.00 | 70 632.00 | | 19 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 292.00 | 243 155.00 | | 339 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 190.00 | 313 787.00 | | 359 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 992.00 | 393 468.00 | | 530 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 410.00 | 9 799.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 562.00 | 634 673.00 | | 721 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 443.00 | 657 078.00 | | 691 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 963.00 | 15 000.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 595.00 | 1 710 018.00 | | 1 987 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 284 969.00 | 14 977 814.00 | | 16 284 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 595.00 | 1 710 018.00 | | 1 987 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476 092.00 | | 9 476 092.00 | 9 476 092.00 |
FG Production vendue services | 974 479.00 | | 974 479.00 | 974 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450 571.00 | | 10 450 571.00 | 10 450 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 403.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 697.00 | 5 231.00 | | 9 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 784.00 | 392 669.00 | | 531 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 181.00 | 9 123 595.00 | | 10 667 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 006.00 | 8 412 185.00 | | 9 683 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 175.00 | 711 410.00 | | 984 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 677.00 | | 100 258.00 | 901 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 091.00 | | 100 101.00 | 782 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 157.00 | 4 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 023.00 | 28 685.00 | 53 165.00 | 748 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 788.00 | 28 685.00 | 53 165.00 | 632 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 787.00 | 97 403.00 | 52 000.00 | 313 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 359.00 | 6 784.00 | 33 359.00 | 33 359.00 |
6T Sur comptes clients | 49 881.00 | 3 760.00 | | 49 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 240.00 | 10 544.00 | 33 359.00 | 83 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 027.00 | 107 947.00 | 85 359.00 | 397 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 948.00 | 33 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 562.00 | 721 562.00 | | 721 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 743.00 | 239 743.00 | | 239 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 944.00 | 242 944.00 | | 242 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 826.00 | | | 2 086 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 13 678 711.00 | | | 13 678 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 530 992.00 | 530 992.00 | | 530 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 867 164.00 | 15 862 655.00 | 4 509.00 | 15 867 164.00 |
VW T.V.A. | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 184.00 | 1 978 184.00 | | 1 978 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |