| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 314.00 | 88 984.00 | 330.00 | 89 314.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 272.00 | 121 829.00 | 17 443.00 | 139 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 465.00 | 248 487.00 | 117 978.00 | 366 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 712.00 | 759 625.00 | 188 087.00 | 947 712.00 |
BT Marchandises | 189 590.00 | 15 498.00 | 174 093.00 | 189 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 508.00 | 47 217.00 | 2 277 291.00 | 2 324 508.00 |
BZ Autres créances | 14 301 166.00 | | 14 301 166.00 | 14 301 166.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 817.00 | 62 714.00 | 16 775 102.00 | 16 837 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 529.00 | 822 339.00 | 16 963 189.00 | 17 785 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 598 184.00 | 8 614 009.00 | | 9 598 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 304.00 | 984 175.00 | | 755 304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 693 488.00 | 13 938 184.00 | | 14 693 488.00 |
DP Provisions pour risques | 270 399.00 | 19 898.00 | | 270 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 146.00 | 339 292.00 | | 279 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 545.00 | 359 190.00 | | 549 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 760.00 | 530 992.00 | | 353 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 752.00 | 9 410.00 | | 14 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 373.00 | 721 562.00 | | 640 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 967.00 | 691 443.00 | | 687 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 304.00 | 33 963.00 | | 23 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 156.00 | 1 987 595.00 | | 1 720 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 963 189.00 | 16 284 969.00 | | 16 963 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 156.00 | 1 987 595.00 | | 1 720 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452 100.00 | | 9 452 100.00 | 9 452 100.00 |
FG Production vendue services | 1 022 324.00 | | 1 022 324.00 | 1 022 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 474 423.00 | | 10 474 423.00 | 10 474 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | 9 697.00 | | 9 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 260.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 834.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 41 166.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 701.00 | 531 784.00 | | 374 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 092.00 | 10 667 181.00 | | 10 583 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 788.00 | 9 683 006.00 | | 9 827 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 304.00 | 984 175.00 | | 755 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 518.00 | | 6 194.00 | 941 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 235.00 | | 4 569.00 | 115 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 775.00 | | 1 057.00 | 821 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 568.00 | 4 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 544.00 | 36 081.00 | | 723 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 235.00 | 4 239.00 | | 115 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 309.00 | 31 842.00 | | 608 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 190.00 | 270 399.00 | 80 044.00 | 359 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 784.00 | 8 714.00 | | 6 784.00 |
6T Sur comptes clients | 53 641.00 | 6 399.00 | 12 824.00 | 53 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 426.00 | 15 113.00 | 12 824.00 | 60 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 615.00 | 285 512.00 | 92 868.00 | 419 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 512.00 | 92 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 373.00 | 640 373.00 | | 640 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 008.00 | | | 2 268 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VC Groupe et associés | 14 273 436.00 | | | 14 273 436.00 |
VI Groupe et associés | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645 519.00 | 16 640 442.00 | 5 077.00 | 16 645 519.00 |
VW T.V.A. | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 404.00 | 1 705 404.00 | | 1 705 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
ST Autres comptes | 691 029.00 | | | 691 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025 631.00 | | | 2 025 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 106.00 | | | 976 106.00 |