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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 14 883.00 | 4 713.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 996.00 | 18 283.00 | 4 713.00 | 22 996.00 |
BT Marchandises | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 169.00 | 4 635.00 | 387 534.00 | 392 169.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 099.00 | 4 635.00 | 581 464.00 | 586 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 096.00 | 22 918.00 | 586 178.00 | 609 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 224.00 | | | 502 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 178.00 | | | 586 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 192.00 | 40 215.00 | 1 523 407.00 | 1 483 192.00 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 392.00 | 40 215.00 | 1 544 607.00 | 1 504 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 876.00 | | | 1 546 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 444.00 | | | 1 533 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 339.00 | | 1 432.00 | 29 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 22 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 19 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | | 1 432.00 | 25 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489.00 | 3 133.00 | 7 339.00 | 22 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 3 133.00 | 7 339.00 | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
UX Autres créances clients | 383 561.00 | | | 383 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 023.00 | 404 023.00 | 15.00 | 404 023.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |