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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 471.00 | 12 124.00 | 4 347.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 871.00 | 15 524.00 | 4 347.00 | 19 871.00 |
BT Marchandises | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 605.00 | 6 621.00 | 390 983.00 | 397 605.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 214.00 | 6 621.00 | 580 593.00 | 587 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 085.00 | 22 145.00 | 584 940.00 | 607 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 515.00 | | | 449 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 940.00 | | | 584 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 886.00 | | | 392 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 285.00 | 144 823.00 | 2 514 108.00 | 2 369 285.00 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 985.00 | 144 823.00 | 2 523 808.00 | 2 378 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 514.00 | | | 2 527 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 613.00 | | | 2 462 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 4 452.00 | 7 211.00 | 18 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | 4 452.00 | 7 211.00 | 14 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VI Groupe et associés | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 886.00 | 392 886.00 | | 392 886.00 |