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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 594.00 | 5 340.00 | 16 254.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 994.00 | 8 740.00 | 16 254.00 | 24 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 116.00 | 2 742.00 | 790 374.00 | 793 116.00 |
BZ Autres créances | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CF Disponibilités | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 950.00 | 2 742.00 | 1 247 208.00 | 1 249 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 944.00 | 11 482.00 | 1 263 462.00 | 1 274 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 142.00 | | | 359 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 848.00 | | | 982 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 462.00 | | | 1 263 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 726.00 | | | 846 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831.00 | | 10 742.00 | 23 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 24 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 21 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | | 10 742.00 | 20 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 7 347.00 | 9 580.00 | 10 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 7 347.00 | 9 580.00 | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 328.00 | 352 328.00 | | 352 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 142.00 | 359 142.00 | | 359 142.00 |
UX Autres créances clients | 829 749.00 | 824 265.00 | 5 483.00 | 829 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 530.00 | 1 015 046.00 | 5 483.00 | 1 020 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 726.00 | 846 726.00 | | 846 726.00 |