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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 3 875.00 | 112 625.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 333.00 | 92 416.00 | 99 917.00 | 192 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 763.00 | 154 049.00 | 262 714.00 | 416 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 306.00 | 254 370.00 | 485 936.00 | 740 306.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 742.00 | 101 110.00 | 75 632.00 | 176 742.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 055.00 | 101 110.00 | 235 945.00 | 337 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 361.00 | 355 480.00 | 721 881.00 | 1 077 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -355 727.00 | -353 010.00 | | -355 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 497.00 | -2 717.00 | | -27 497.00 |
DL TOTAL (I) | -344 724.00 | -317 227.00 | | -344 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 186.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 757.00 | 938 496.00 | | 847 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 355.00 | 208 228.00 | | 124 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 74 949.00 | | 83 166.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 605.00 | 1 233 054.00 | | 1 066 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 881.00 | 915 827.00 | | 721 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 621.00 | 372 620.00 | | 372 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 186.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 757.00 | | | 847 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 960.00 | | 483 960.00 | 483 960.00 |
FG Production vendue services | 53 100.00 | 25 950.00 | 79 050.00 | 53 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 060.00 | 25 950.00 | 563 010.00 | 537 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 200 000.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 361.00 | 31 161.00 | | 15 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 975.00 | 31 161.00 | | 78 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 025.00 | 168 839.00 | | 66 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 564.00 | 970 699.00 | | 734 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 061.00 | 973 415.00 | | 762 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 497.00 | -2 717.00 | | -27 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 246.00 | | | 1 222 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 514.00 | | | 1 035 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 465.00 | | | 246 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 332.00 | 486 332.00 | | 486 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 367.00 | 218 687.00 | 10 680.00 | 229 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 605.00 | 693 984.00 | 372 621.00 | 1 066 605.00 |