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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 5 375.00 | 111 125.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 333.00 | 121 622.00 | 70 712.00 | 192 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 861.00 | 205 155.00 | 214 706.00 | 419 861.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 421.00 | 336 181.00 | 458 240.00 | 794 421.00 |
BT Marchandises | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 537.00 | 101 110.00 | 70 427.00 | 171 537.00 |
BZ Autres créances | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CF Disponibilités | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 412.00 | 101 110.00 | 210 302.00 | 311 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 833.00 | 437 292.00 | 668 541.00 | 1 105 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 224.00 | -355 727.00 | | -383 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 331.00 | -27 497.00 | | 381 331.00 |
DL TOTAL (I) | 36 607.00 | -344 724.00 | | 36 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 131.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 235.00 | 847 757.00 | | 406 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 124 355.00 | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 074.00 | 83 166.00 | | 91 074.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 934.00 | 1 066 605.00 | | 631 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 541.00 | 721 881.00 | | 668 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 934.00 | 372 621.00 | | 631 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 131.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 455.00 | | 332 455.00 | 332 455.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | 26 400.00 | 80 400.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 455.00 | 26 400.00 | 412 855.00 | 386 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 812.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 145 000.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | 66 025.00 | | 450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 701.00 | 734 564.00 | | 882 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 370.00 | 762 061.00 | | 501 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 331.00 | -27 497.00 | | 381 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 606.00 | | | 749 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 096.00 | | | 609 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 621.00 | 372 621.00 | | 372 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 934.00 | 631 934.00 | | 631 934.00 |