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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 6 875.00 | 109 625.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 813.00 | 148 579.00 | 46 234.00 | 194 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 936.00 | 255 794.00 | 168 142.00 | 423 936.00 |
BF Prêts | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 096.00 | 415 278.00 | 378 818.00 | 794 096.00 |
BT Marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 119.00 | 101 110.00 | 92 009.00 | 193 119.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 764.00 | 101 110.00 | 194 653.00 | 295 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 860.00 | 516 389.00 | 573 471.00 | 1 089 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | -383 224.00 | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 347.00 | 381 331.00 | | -54 347.00 |
DL TOTAL (I) | -17 740.00 | 36 607.00 | | -17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 89.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 297.00 | 406 235.00 | | 410 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 123 341.00 | | 118 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 91 074.00 | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 211.00 | 631 934.00 | | 591 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 471.00 | 668 541.00 | | 573 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 211.00 | 631 934.00 | | 591 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 89.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 22 800.00 | 70 800.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 005.00 | 22 800.00 | 381 805.00 | 359 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 097.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | 450 000.00 | | -7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 952.00 | 882 701.00 | | 400 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 300.00 | 501 370.00 | | 455 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 347.00 | 381 331.00 | | -54 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 421.00 | | 9 672.00 | 794 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 997.00 | 54 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 997.00 | 794 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 194.00 | | 6 555.00 | 612 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 696.00 | | 3 117.00 | 61 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 181.00 | 79 097.00 | | 336 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 1 500.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 776.00 | 77 597.00 | | 326 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 621.00 | 372 621.00 | | 372 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
UP Prêts | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 623.00 | 229 806.00 | 54 816.00 | 284 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 211.00 | 591 211.00 | | 591 211.00 |