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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 504 247.00 | 374 736.00 | 129 510.00 | 504 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 217.00 | 376 523.00 | 260 693.00 | 637 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 782.00 | 560 980.00 | 110 801.00 | 671 782.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 835.00 | 560 980.00 | 123 854.00 | 684 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 052.00 | 937 504.00 | 384 548.00 | 1 322 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
DL TOTAL (I) | 339 043.00 | | | 339 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 457.00 | | | 230 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 140.00 | | | 637 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 571.00 | 24 952.00 | | 351 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 571.00 | 24 952.00 | | 351 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 088.00 | 672 012.00 | 76.00 | 672 088.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |