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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 504 247.00 | 427 804.00 | 76 442.00 | 504 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 217.00 | 429 592.00 | 207 625.00 | 637 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 628.00 | 560 980.00 | 112 647.00 | 673 628.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 066.00 | 560 980.00 | 169 085.00 | 730 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 283.00 | 990 573.00 | 376 710.00 | 1 367 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 368.00 | 19 437.00 | | 25 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 545.00 | 100 930.00 | | 104 545.00 |
DL TOTAL (I) | 349 914.00 | 340 368.00 | | 349 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 10 075.00 | | 10 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 467.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 796.00 | 24 532.00 | | 26 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 710.00 | 364 901.00 | | 376 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 949.00 | 24 532.00 | | 24 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 32 368.00 | | 33 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 797.00 | 225 074.00 | | 224 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 252.00 | 124 143.00 | | 120 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 545.00 | 100 930.00 | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 140.00 | | | 637 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 500.00 | 13 092.00 | | 416 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 500.00 | 13 092.00 | | 416 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 399 426.00 | 399 426.00 | | 399 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 202.00 | 274 202.00 | | 274 202.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 431.00 | 674 431.00 | | 674 431.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |