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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 504 247.00 | 397 640.00 | 106 606.00 | 504 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 217.00 | 399 428.00 | 237 788.00 | 637 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 782.00 | 560 980.00 | 86 801.00 | 647 782.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 281.00 | 560 980.00 | 111 300.00 | 672 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 498.00 | 960 409.00 | 349 089.00 | 1 309 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 042.00 | 4 673.00 | | 19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 395.00 | 114 369.00 | | 95 395.00 |
DL TOTAL (I) | 334 438.00 | 339 043.00 | | 334 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 12 697.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 13 839.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 651.00 | 45 504.00 | | 14 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 089.00 | 384 548.00 | | 349 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 651.00 | 45 504.00 | | 14 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | 57 184.00 | | 34 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 141.00 | 344 827.00 | | 225 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 746.00 | 230 457.00 | | 129 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 395.00 | 114 369.00 | | 95 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 140.00 | | | 637 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 523.00 | 22 904.00 | | 376 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 523.00 | 22 904.00 | | 376 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 373 579.00 | | | 373 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 025.00 | 670 949.00 | 76.00 | 671 025.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |