| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 4 181.00 | 7 578.00 | 11 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 617.00 | 1 302 518.00 | 1 430 099.00 | 2 732 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 020 168.00 | 43 610 912.00 | 656 409 256.00 | 700 020 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 051.00 | | 855 051.00 | 855 051.00 |
BZ Autres créances | 289 536.00 | | 289 536.00 | 289 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 783.00 | | 251 783.00 | 251 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 142.00 | | 1 451 142.00 | 1 451 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 475 860.00 | 43 610 912.00 | 657 864 948.00 | 701 475 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 473 568.00 | 73 473 568.00 | | 73 473 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 133 938.00 | 44 133 938.00 | | 44 133 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347 357.00 | 7 347 357.00 | | 7 347 357.00 |
DG Autres réserves | 354 020 536.00 | 344 020 536.00 | | 354 020 536.00 |
DH Report à nouveau | 13 013 463.00 | 6 590 992.00 | | 13 013 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 240 369.00 | 16 880 521.00 | | 18 240 369.00 |
DK Provisions réglementées | 11 294.00 | 11 008.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 510 240 525.00 | 492 457 921.00 | | 510 240 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 511 336.00 | 10 587 469.00 | | 10 511 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 295.00 | 358 506.00 | | 674 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 185 631.00 | 10 945 975.00 | | 11 185 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 692 227.00 | 25 523 064.00 | | 46 692 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 029 433.00 | 66 953 212.00 | | 84 029 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 361.00 | 2 869 229.00 | | 2 697 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 654.00 | 2 371 215.00 | | 2 418 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 5 949 800.00 | | 200 002.00 |
EA Autres dettes | 205 122.00 | 1 294 483.00 | | 205 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 242 799.00 | 104 961 002.00 | | 136 242 799.00 |
ED (V) | 195 994.00 | 93 346.00 | | 195 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 864 948.00 | 608 458 243.00 | | 657 864 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 710.00 | 519 613.00 | | 180 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 359 347.00 | | 10 359 347.00 | 10 359 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 359 347.00 | | 10 359 347.00 | 10 359 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 999.00 | |
GE Autres charges | | | 30 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 883 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 347 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 259 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 716.00 | 2 833 275.00 | | 1 001 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 019.00 | 97 303.00 | | 2 521 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 051.00 | 2 930 578.00 | | 3 540 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 575.00 | 1 536 192.00 | | 1 340 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 054.00 | 3 405 334.00 | | 1 302 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 328.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 019.00 | 5 044 822.00 | | 5 067 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526 968.00 | -2 114 243.00 | | -1 526 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 398.00 | -384 922.00 | | -507 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 896 278.00 | 38 426 920.00 | | 38 896 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 655 910.00 | 21 546 400.00 | | 20 655 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 240 369.00 | 16 880 521.00 | | 18 240 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 184 690.00 | | | 638 184 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 209 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 020 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 624.00 | | | 2 554 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 618 307.00 | | | 635 618 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 524.00 | 179 592.00 | | 1 155 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 3 920.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 263.00 | 175 672.00 | | 1 155 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 008.00 | 286.00 | | 11 008.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 945 975.00 | 2 760 675.00 | 2 521 019.00 | 10 945 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 491 458.00 | 319 043.00 | 534 705.00 | 42 491 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 448 441.00 | 3 080 004.00 | 3 055 724.00 | 53 448 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 323 594.00 | 534 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 424 125.00 | 2 521 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 361.00 | 2 697 361.00 | | 2 697 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 234 555.00 | 84 134 555.00 | 100 000.00 | 84 234 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 753 498.00 | 75 753 498.00 | | 75 753 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 051.00 | | | 855 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 511 517.00 | 46 511 517.00 | | 46 511 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 783.00 | | | 251 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 151 508.00 | 77 149 868.00 | 1 640.00 | 77 151 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 242 799.00 | 136 142 799.00 | 100 000.00 | 136 242 799.00 |