| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 8 100.00 | 3 658.00 | 11 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 846 600.00 | | 4 846 600.00 | 4 846 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 247.00 | 1 501 587.00 | 1 264 660.00 | 2 766 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 809 403.00 | 42 483 507.00 | 658 325 896.00 | 700 809 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 449 578.00 | 44 021 612.00 | 665 427 966.00 | 709 449 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 963.00 | | 1 452 963.00 | 1 452 963.00 |
BZ Autres créances | 459 590.00 | 100 000.00 | 359 590.00 | 459 590.00 |
CF Disponibilités | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 274.00 | | 309 274.00 | 309 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 245.00 | 100 000.00 | 2 232 245.00 | 2 332 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 833 745.00 | 44 121 612.00 | 667 712 134.00 | 711 833 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 506 496.00 | 73 473 568.00 | | 73 506 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 101 198.00 | 44 133 938.00 | | 45 101 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347 357.00 | 7 347 357.00 | | 7 347 357.00 |
DG Autres réserves | 364 020 536.00 | 354 020 536.00 | | 364 020 536.00 |
DH Report à nouveau | 20 795 782.00 | 13 013 463.00 | | 20 795 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843 118.00 | 18 240 369.00 | | 14 843 118.00 |
DK Provisions réglementées | 11 405.00 | 11 294.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 525 625 892.00 | 510 240 525.00 | | 525 625 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 368 928.00 | 10 511 336.00 | | 10 368 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 072.00 | 674 295.00 | | 594 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 963 000.00 | 11 185 631.00 | | 10 963 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 426 351.00 | 46 692 227.00 | | 51 426 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 517 022.00 | 84 029 433.00 | | 73 517 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 222.00 | 2 697 361.00 | | 2 596 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195 692.00 | 2 418 654.00 | | 3 195 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
EA Autres dettes | 154 045.00 | 205 122.00 | | 154 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 089 334.00 | 136 242 799.00 | | 131 089 334.00 |
ED (V) | 33 907.00 | 195 994.00 | | 33 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 712 134.00 | 657 864 948.00 | | 667 712 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 954 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 243 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 425 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 034.00 | |
GE Autres charges | | | 30 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 138 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 713 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 427 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 737 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 823.00 | 2 521 019.00 | | 2 432 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 823.00 | 3 540 051.00 | | 2 432 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 026.00 | 1 340 575.00 | | 582 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227 110.00 | 2 424 411.00 | | 2 227 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 030.00 | 5 067 019.00 | | 3 011 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 207.00 | -1 526 968.00 | | -578 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 695.00 | -507 398.00 | | -397 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 285 504.00 | 38 896 278.00 | | 38 285 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 386.00 | 20 655 909.00 | | 23 442 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843 118.00 | 18 240 369.00 | | 14 843 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 020 168.00 | | | 700 020 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 223 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 449 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 141 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 034.00 | | | 2 761 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 209 948.00 | | | 697 209 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 116.00 | 202 989.00 | | 1 335 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 3 920.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 935.00 | 199 069.00 | | 1 330 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 294.00 | 111.00 | | 11 294.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 185 631.00 | 2 294 966.00 | 2 517 597.00 | 11 185 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 275 796.00 | 307 711.00 | | 42 275 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 472 721.00 | 2 602 788.00 | 2 517 597.00 | 53 472 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 045.00 | 80 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 633.00 | 4 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 227 110.00 | 2 432 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 222.00 | 2 596 222.00 | | 2 596 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 671 067.00 | 73 671 067.00 | | 73 671 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 198 594.00 | 77 198 594.00 | | 77 198 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 963.00 | | | 1 452 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
VP Divers | 459 591.00 | | | 459 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195 692.00 | 3 195 692.00 | | 3 195 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 274.00 | | | 309 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 446 950.00 | 79 420 421.00 | 26 529.00 | 79 446 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 089 334.00 | 131 089 334.00 | | 131 089 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |