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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 964.00 | 51 739.00 | 32 225.00 | 83 964.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 5 320 860.00 | 346 894.00 | 4 973 966.00 | 5 320 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 892.00 | 1 855 537.00 | 1 007 354.00 | 2 862 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 408 090.00 | 201 572 087.00 | 578 836 003.00 | 780 408 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 460.00 | | 2 359 460.00 | 2 359 460.00 |
BZ Autres créances | 539 613.00 | 100 000.00 | 439 613.00 | 539 613.00 |
CF Disponibilités | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 951.00 | 100 000.00 | 3 165 951.00 | 3 265 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 677 863.00 | 201 672 087.00 | 582 005 776.00 | 783 677 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 250 324.00 | 199 317 917.00 | 571 932 407.00 | 771 250 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 614 624.00 | 73 529 504.00 | | 73 614 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 806 156.00 | 45 677 836.00 | | 45 806 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 352 950.00 | 7 350 650.00 | | 7 352 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 80 000.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 381 025 346.00 | 373 940 536.00 | | 381 025 346.00 |
DH Report à nouveau | 25 123 913.00 | 25 177 557.00 | | 25 123 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 515 246.00 | 12 087 111.00 | | -137 515 246.00 |
DK Provisions réglementées | 11 816.00 | 11 405.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 395 419 560.00 | 537 854 599.00 | | 395 419 560.00 |
DP Provisions pour risques | 8 124 125.00 | 10 230 728.00 | | 8 124 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 802.00 | 644 518.00 | | 868 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 992 927.00 | 10 875 246.00 | | 8 992 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 208 251.00 | 82 921 740.00 | | 95 208 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 419 353.00 | 43 280 368.00 | | 75 419 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 968.00 | 2 424 475.00 | | 1 903 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 916.00 | 3 575 235.00 | | 4 784 916.00 |
EA Autres dettes | 200 208.00 | 932 205.00 | | 200 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 516 696.00 | 133 134 024.00 | | 177 516 696.00 |
ED (V) | 76 593.00 | 64 228.00 | | 76 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 005 776.00 | 681 928 097.00 | | 582 005 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 708 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 791 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 791 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 999 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 960 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 249.00 | |
GE Autres charges | | | 49 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 344 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 914 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 914 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 485 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 040 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 125 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 419 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 220 833.00 | 38 650 127.00 | | 4 220 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220 833.00 | 38 650 127.00 | | 4 220 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473 473.00 | 38 924 452.00 | | 3 473 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 473.00 | 38 924 452.00 | | 3 473 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 360.00 | -274 325.00 | | 747 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 782.00 | -299 177.00 | | -156 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 186 437.00 | 74 575 526.00 | | 46 186 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 701 683.00 | 62 488 415.00 | | 183 701 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 515 246.00 | 12 087 111.00 | | -137 515 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 614 911.00 | | 114 438 155.00 | 727 614 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 596 147.00 | 771 640 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 644 976.00 | 780 408 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 829.00 | 8 683 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 148.00 | | 89 433.00 | 8 643 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 887 800.00 | | 114 348 722.00 | 718 887 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 034.00 | 378 516.00 | 40 380.00 | 1 916 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 671.00 | 24 069.00 | | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 364.00 | 354 448.00 | 40 380.00 | 1 888 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 875 246.00 | 2 363 467.00 | 4 245 786.00 | 10 875 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875 246.00 | 2 363 467.00 | 4 245 786.00 | 10 875 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 822.00 | 24 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118 899.00 | 4 220 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 968.00 | 1 903 968.00 | | 1 903 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784 916.00 | 4 784 916.00 | | 4 784 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 126 933.00 | 121 126 933.00 | | 121 126 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 460.00 | 2 359 460.00 | | 2 359 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 586.00 | 302 586.00 | | 302 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 905 665.00 | 90 996 571.00 | 1 643 998.00 | 94 905 665.00 |
VI Groupe et associés | 75 419 353.00 | 75 419 353.00 | | 75 419 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500 000.00 | | | 90 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 896 161.00 | | | 75 896 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 613.00 | 539 613.00 | | 539 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 235 486.00 | 124 203 435.00 | 32 051.00 | 124 235 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 516 696.00 | 173 607 603.00 | 1 643 998.00 | 177 516 696.00 |