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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124.00 | 12 639.00 | 2 484.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 122.00 | 150 846.00 | 5 276.00 | 156 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 521.00 | 164 636.00 | 59 885.00 | 224 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 856.00 | | 367 856.00 | 367 856.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 384.00 | | 615 384.00 | 615 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 905.00 | 164 636.00 | 675 269.00 | 839 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 386 158.00 | | | 386 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 269.00 | | | 675 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 875.00 | 2 646.00 | | 221 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 2 646.00 | | 168 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 770.00 | 4 866.00 | | 159 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 620.00 | 4 866.00 | | 158 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 809.00 | 463 419.00 | 6 390.00 | 469 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |