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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 12 704.00 | 5 906.00 | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 312.00 | 140 436.00 | 7 876.00 | 148 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 197.00 | 154 290.00 | 65 907.00 | 220 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
BZ Autres créances | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 065.00 | | 439 065.00 | 439 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 261.00 | 154 290.00 | 504 971.00 | 659 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 150.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 283 658.00 | 333 363.00 | | 283 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 928.00 | 43 145.00 | | -44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 341 230.00 | 386 158.00 | | 341 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 375.00 | 129 954.00 | | 70 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 96 205.00 | | 43 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | 62 253.00 | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 741.00 | 289 111.00 | | 163 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 971.00 | 675 269.00 | | 504 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 741.00 | 289 111.00 | | 163 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 636.00 | 64.00 | 10 410.00 | 164 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 486.00 | 64.00 | 10 410.00 | 163 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
VP Divers | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 797.00 | 255 407.00 | 6 390.00 | 261 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |