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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 11 688.00 | 1 840.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 82 600.00 | 1 601.00 | 84 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 004.00 | 95 439.00 | 55 565.00 | 151 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 063.00 | 1 234.00 | 213 829.00 | 215 063.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 616.00 | 1 234.00 | 449 382.00 | 450 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 620.00 | 96 672.00 | 504 947.00 | 601 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 500.00 | | 2 567.00 |
DG Autres réserves | 156 453.00 | 164 180.00 | | 156 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 278.00 | 1 340.00 | | 97 278.00 |
DL TOTAL (I) | 356 298.00 | 268 020.00 | | 356 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 483.00 | 50 239.00 | | 39 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 6 519.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 15 087.00 | | 34 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 139.00 | 30 195.00 | | 58 139.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 649.00 | 102 039.00 | | 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 947.00 | 370 059.00 | | 504 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 036.00 | 62 556.00 | | 120 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 981.00 | | 1 023.00 | 149 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 706.00 | | 1 023.00 | 96 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 914.00 | 2 524.00 | 95 439.00 | 92 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 764.00 | 2 524.00 | 94 289.00 | 91 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 483.00 | 10 870.00 | 28 613.00 | 39 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 103.00 | 233 713.00 | 6 390.00 | 240 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 649.00 | 120 036.00 | 28 613.00 | 148 649.00 |