| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 620 713.00 | | 620 713.00 | 620 713.00 |
CF Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 759.00 | | 636 759.00 | 636 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 287.00 | | 1 004 287.00 | 1 004 287.00 |
CU Autres participations | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 487 590.00 | 418 508.00 | | 487 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 894.00 | 69 082.00 | | 88 894.00 |
DL TOTAL (I) | 700 349.00 | 611 454.00 | | 700 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 790.00 | 255 728.00 | | 260 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 320.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 7 500.00 | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 501.00 | 274 148.00 | | 281 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 287.00 | 908 039.00 | | 1 004 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 501.00 | 274 148.00 | | 281 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 406.00 | 119 970.00 | | 120 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 945.00 | | 10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 991.00 | 420 188.00 | | 426 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 096.00 | 351 107.00 | | 338 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 894.00 | 69 082.00 | | 88 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
VI Groupe et associés | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 713.00 | 620 713.00 | | 620 713.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |