| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 971 849.00 | | 971 849.00 | 971 849.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 975.00 | | 1 354 975.00 | 1 354 975.00 |
CU Autres participations | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 867 051.00 | 777 271.00 | | 867 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 448.00 | 89 780.00 | | 119 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 363.00 | 990 916.00 | | 1 110 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 349.00 | 204 149.00 | | 220 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 670.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 7 879.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 611.00 | 214 698.00 | | 244 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 975.00 | 1 205 613.00 | | 1 354 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 611.00 | 214 698.00 | | 244 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 227.00 | 117 420.00 | | 70 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 11 054.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 252.00 | 422 443.00 | | 421 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 804.00 | 332 662.00 | | 301 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 448.00 | 89 780.00 | | 119 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 513 782.00 | 513 782.00 | | 513 782.00 |
VI Groupe et associés | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 615.00 | 457 615.00 | | 457 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 849.00 | 971 849.00 | | 971 849.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 611.00 | 244 611.00 | | 244 611.00 |