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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 697 464.00 | | 697 464.00 | 697 464.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 955.00 | | 708 955.00 | 708 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 483.00 | | 1 076 483.00 | 1 076 483.00 |
CU Autres participations | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 576 484.00 | 487 590.00 | | 576 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 267.00 | 88 894.00 | | 88 267.00 |
DL TOTAL (I) | 788 616.00 | 700 349.00 | | 788 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 168.00 | 260 790.00 | | 242 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 272.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | 9 839.00 | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 430.00 | 281 501.00 | | 265 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 483.00 | 1 004 287.00 | | 1 076 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 430.00 | 281 501.00 | | 265 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 915.00 | 120 406.00 | | 122 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 10 487.00 | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 501.00 | 426 991.00 | | 422 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 233.00 | 338 096.00 | | 334 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 267.00 | 88 894.00 | | 88 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
VI Groupe et associés | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 530.00 | | | 349 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 464.00 | 703 464.00 | | 703 464.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |