| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 82 352.00 | 9 161.00 | 73 191.00 | 82 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 37 063.00 | 2 254.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 355.00 | 253 127.00 | 18 228.00 | 271 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 874.00 | 301 533.00 | 94 341.00 | 395 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 321.00 | | 490 321.00 | 490 321.00 |
BZ Autres créances | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CF Disponibilités | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 605.00 | | 843 605.00 | 843 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 479.00 | 301 533.00 | 937 946.00 | 1 239 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 316 771.00 | 310 979.00 | | 316 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 5 792.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 356 485.00 | 348 860.00 | | 356 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 965.00 | 45 092.00 | | 29 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | 58 459.00 | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 104.00 | 129 958.00 | | 265 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 218.00 | 300 277.00 | | 255 218.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 91.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 461.00 | 533 877.00 | | 581 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 946.00 | 882 737.00 | | 937 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 642.00 | 507 486.00 | | 567 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 932.00 | | 16 364.00 | 400 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 395 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 393 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 218.00 | | 16 229.00 | 398 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 135.00 | 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 299.00 | 39 178.00 | 15 944.00 | 278 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 117.00 | 39 178.00 | 15 944.00 | 276 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 104.00 | 265 104.00 | | 265 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 490 321.00 | | | 490 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 391.00 | 12 572.00 | 13 819.00 | 26 391.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 645.00 | 630 645.00 | 13 819.00 | 630 645.00 |
VW T.V.A. | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 461.00 | 567 642.00 | 13 819.00 | 581 461.00 |