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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 94 550.00 | 37 140.00 | 57 410.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 242.00 | 48 311.00 | 4 932.00 | 53 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 232.00 | 243 895.00 | 175 336.00 | 419 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 808.00 | 331 528.00 | 238 280.00 | 569 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CF Disponibilités | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 971.00 | | 774 971.00 | 774 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 779.00 | 331 528.00 | 1 013 251.00 | 1 344 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 473 667.00 | 472 503.00 | | 473 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | 31 165.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 525 354.00 | 535 756.00 | | 525 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 273.00 | 117 554.00 | | 90 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 698.00 | 117.00 | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 640.00 | 88 189.00 | | 65 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 773.00 | 250 990.00 | | 295 773.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 1 344.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 897.00 | 458 194.00 | | 487 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 251.00 | 993 949.00 | | 1 013 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 953.00 | 369 873.00 | | 427 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 035.00 | | 211 196.00 | 538 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 424.00 | 569 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 154.00 | 567 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 981.00 | | 211 196.00 | 534 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 793.00 | 46 340.00 | 7 605.00 | 292 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 611.00 | 46 340.00 | 7 605.00 | 290 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 054.00 | 124 054.00 | | 124 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 451 275.00 | 451 275.00 | | 451 275.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 321.00 | 28 377.00 | 59 944.00 | 88 321.00 |
VI Groupe et associés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 102.00 | 551 102.00 | | 551 102.00 |
VW T.V.A. | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 897.00 | 427 953.00 | 59 944.00 | 487 897.00 |