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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 91 941.00 | 16 113.00 | 75 828.00 | 91 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 817.00 | 39 508.00 | 9 309.00 | 48 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 953.00 | 251 306.00 | 18 647.00 | 269 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 425.00 | 309 109.00 | 104 316.00 | 413 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 967.00 | | 523 967.00 | 523 967.00 |
BZ Autres créances | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
CF Disponibilités | 225 615.00 | | 225 615.00 | 225 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 840.00 | | 876 840.00 | 876 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 265.00 | 309 109.00 | 981 156.00 | 1 290 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 324 397.00 | 316 771.00 | | 324 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 344.00 | 7 626.00 | | 103 344.00 |
DL TOTAL (I) | 459 829.00 | 356 485.00 | | 459 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 29 965.00 | | 14 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 768.00 | 29 744.00 | | 51 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 265 104.00 | | 172 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 748.00 | 255 218.00 | | 282 748.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 429.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 327.00 | 581 461.00 | | 521 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 156.00 | 937 946.00 | | 981 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 257.00 | 567 642.00 | | 520 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 874.00 | | 34 229.00 | 395 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 413 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 542.00 | 410 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 025.00 | | 34 229.00 | 393 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 533.00 | 21 932.00 | 14 357.00 | 301 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 351.00 | 21 932.00 | 14 357.00 | 299 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 523 967.00 | | | 523 967.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 819.00 | 12 749.00 | 1 071.00 | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 725.00 | 651 725.00 | | 651 725.00 |
VW T.V.A. | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 327.00 | 520 257.00 | 1 071.00 | 521 327.00 |