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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 32 359.00 | 2 131.00 | 34 489.00 |
AH Fonds commercial | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
AP Constructions | 181 073.00 | 139 956.00 | 41 117.00 | 181 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 966.00 | 203 791.00 | 30 175.00 | 233 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517 402.00 | 4 307 777.00 | 209 625.00 | 4 517 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 619.00 | 4 683 883.00 | 394 736.00 | 5 078 619.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 899.00 | 7 928.00 | 903 970.00 | 911 899.00 |
BZ Autres créances | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CF Disponibilités | 570 843.00 | | 570 843.00 | 570 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 671.00 | 7 928.00 | 1 607 743.00 | 1 615 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 290.00 | 4 691 812.00 | 2 002 479.00 | 6 694 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DG Autres réserves | 331 126.00 | 575 693.00 | | 331 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 460.00 | 155 433.00 | | 337 460.00 |
DK Provisions réglementées | 18 196.00 | 191 671.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 843 774.00 | 1 079 789.00 | | 843 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 653.00 | 317 960.00 | | 133 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 586.00 | 246 018.00 | | 297 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 701.00 | 516 884.00 | | 623 701.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 089.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 705.00 | 1 081 951.00 | | 1 158 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 479.00 | 2 161 740.00 | | 2 002 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 038.00 | 948 393.00 | | 1 113 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 430.00 | | 91 574.00 | 5 215 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 384.00 | 5 078 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 384.00 | 4 932 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 979.00 | | 6 500.00 | 133 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 751.00 | | 85 074.00 | 5 075 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 442.00 | 347 646.00 | 200 205.00 | 4 536 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 989.00 | 4 369.00 | | 27 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 453.00 | 343 277.00 | 200 205.00 | 4 508 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 671.00 | 88.00 | 173 563.00 | 191 671.00 |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 741.00 | | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 741.00 | | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 858.00 | 830.00 | 173 563.00 | 198 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | 173 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 586.00 | 297 586.00 | | 297 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 903 287.00 | | | 903 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 558.00 | 87 890.00 | 45 667.00 | 133 558.00 |
VI Groupe et associés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 402.00 | 1 031 702.00 | 3 699.00 | 1 035 402.00 |
VW T.V.A. | 192 451.00 | 192 451.00 | | 192 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 705.00 | 1 113 038.00 | 45 667.00 | 1 158 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 907.00 | 83 228.00 | | 72 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 906.00 | 255 453.00 | | 255 906.00 |
ST Autres comptes | 2 502 065.00 | 2 258 899.00 | | 2 502 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 573.00 | 182 454.00 | | 179 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 977.00 | 636 666.00 | | 292 977.00 |
YT Sous‐traitance | 237 420.00 | 255 449.00 | | 237 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 372.00 | 216 912.00 | | 168 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 859.00 | 29 997.00 | | 25 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 766.00 | 113 225.00 | | 98 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 421.00 | 1 119 549.00 | | 1 185 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 055.00 | 581 406.00 | | 661 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343 337.00 | 3 169 167.00 | | 3 343 337.00 |