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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 959.00 | 34 536.00 | 1 424.00 | 35 959.00 |
AH Fonds commercial | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
AP Constructions | 181 073.00 | 158 063.00 | 23 010.00 | 181 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 760.00 | 217 952.00 | 40 808.00 | 258 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 023.00 | 4 087 721.00 | 162 302.00 | 4 250 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 504.00 | 4 498 272.00 | 339 231.00 | 4 837 504.00 |
BT Marchandises | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 963.00 | 15 703.00 | 860 260.00 | 875 963.00 |
BZ Autres créances | 183 051.00 | | 183 051.00 | 183 051.00 |
CF Disponibilités | 836 864.00 | | 836 864.00 | 836 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 399.00 | 15 703.00 | 1 975 696.00 | 1 991 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 903.00 | 4 513 976.00 | 2 314 927.00 | 6 828 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DG Autres réserves | 468 586.00 | 331 126.00 | | 468 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 077.00 | 337 460.00 | | 431 077.00 |
DK Provisions réglementées | 15 023.00 | 18 196.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 677.00 | 843 774.00 | | 1 071 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 667.00 | 133 653.00 | | 45 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 145.00 | 102 859.00 | | 105 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 618.00 | 297 586.00 | | 405 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 914.00 | 623 701.00 | | 685 914.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 250.00 | 1 158 705.00 | | 1 243 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 927.00 | 2 002 479.00 | | 2 314 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 628.00 | 1 113 038.00 | | 1 237 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 619.00 | | 93 053.00 | 5 078 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 169.00 | 4 837 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 169.00 | 4 689 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 479.00 | | 1 470.00 | 140 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 441.00 | | 91 583.00 | 4 932 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 883.00 | 140 959.00 | 326 570.00 | 4 683 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 359.00 | 2 177.00 | | 32 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 524.00 | 138 783.00 | 326 570.00 | 4 651 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 196.00 | | 3 174.00 | 18 196.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 8 345.00 | 570.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | 8 345.00 | 570.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 124.00 | 8 345.00 | 3 744.00 | 26 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 618.00 | 405 618.00 | | 405 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 856 277.00 | | | 856 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 667.00 | 40 045.00 | 5 623.00 | 45 667.00 |
VI Groupe et associés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 202.00 | 1 093 502.00 | 3 699.00 | 1 097 202.00 |
VW T.V.A. | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 250.00 | 1 237 628.00 | 5 623.00 | 1 243 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 741.00 | 72 907.00 | | 81 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 754.00 | 255 906.00 | | 263 754.00 |
ST Autres comptes | 3 024 706.00 | 2 502 065.00 | | 3 024 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 871.00 | 179 573.00 | | 179 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 652 223.00 | 292 977.00 | | 1 652 223.00 |
YT Sous‐traitance | 239 465.00 | 237 420.00 | | 239 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 207.00 | 168 372.00 | | 304 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 379.00 | 25 859.00 | | 36 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 120.00 | 98 766.00 | | 118 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 092.00 | 1 185 421.00 | | 1 286 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 787.00 | 661 055.00 | | 718 787.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012 003.00 | 3 343 337.00 | | 4 012 003.00 |