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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 532.00 | 36 001.00 | 4 531.00 | 40 532.00 |
AH Fonds commercial | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
AP Constructions | 181 073.00 | 175 087.00 | 5 986.00 | 181 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 174.00 | 231 622.00 | 56 551.00 | 288 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 618.00 | 3 632 781.00 | 107 838.00 | 3 740 618.00 |
AX Avances et acomptes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 186.00 | 4 075 491.00 | 300 695.00 | 4 376 186.00 |
BT Marchandises | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 009.00 | 26 271.00 | 907 738.00 | 934 009.00 |
BZ Autres créances | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
CF Disponibilités | 847 064.00 | | 847 064.00 | 847 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 149.00 | 26 271.00 | 2 147 878.00 | 2 174 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 335.00 | 4 101 762.00 | 2 448 573.00 | 6 550 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DG Autres réserves | 699 663.00 | 468 586.00 | | 699 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 759.00 | 431 077.00 | | 326 759.00 |
DK Provisions réglementées | 13 164.00 | 15 023.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 578.00 | 1 071 677.00 | | 1 196 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 45 667.00 | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 494.00 | 105 145.00 | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 820.00 | 404 341.00 | | 403 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 808.00 | 685 914.00 | | 822 808.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 995.00 | 1 241 068.00 | | 1 251 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 573.00 | 2 312 745.00 | | 2 448 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 995.00 | 1 237 628.00 | | 1 251 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 504.00 | | 80 722.00 | 4 837 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 039.00 | 4 376 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 039.00 | 4 223 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 949.00 | | 4 573.00 | 141 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 856.00 | | 76 149.00 | 4 689 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 272.00 | 109 880.00 | 532 662.00 | 4 498 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 1 465.00 | | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 737.00 | 108 415.00 | 532 662.00 | 4 463 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 023.00 | | 1 859.00 | 15 023.00 |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | 15 597.00 | 5 029.00 | 15 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 703.00 | 15 597.00 | 5 029.00 | 15 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 726.00 | 15 597.00 | 6 887.00 | 30 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 597.00 | 5 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 820.00 | 403 820.00 | | 403 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 274.00 | 368 274.00 | | 368 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 531.00 | 189 531.00 | | 189 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 901 636.00 | 901 636.00 | | 901 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 581.00 | 1 229 509.00 | 36 072.00 | 1 265 581.00 |
VW T.V.A. | 252 075.00 | 252 075.00 | | 252 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 995.00 | 1 251 995.00 | | 1 251 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 196.00 | 81 741.00 | | 91 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 423.00 | 263 754.00 | | 359 423.00 |
ST Autres comptes | 3 496 298.00 | 3 024 706.00 | | 3 496 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 555.00 | 179 871.00 | | 196 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 680 994.00 | 1 652 223.00 | | 1 680 994.00 |
YT Sous‐traitance | 312 240.00 | 239 465.00 | | 312 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 014.00 | 304 207.00 | | 268 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 742.00 | 36 379.00 | | 46 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 938.00 | 118 120.00 | | 137 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 882.00 | 1 286 092.00 | | 1 453 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 957.00 | 718 787.00 | | 818 957.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 632 530.00 | 4 012 003.00 | | 4 632 530.00 |