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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 581 574.00 | | 581 574.00 | 581 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 078.00 | 278 931.00 | 26 148.00 | 305 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 282.00 | 1 516 957.00 | 179 326.00 | 1 696 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 233.00 | 1 798 387.00 | 791 845.00 | 2 590 233.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 917.00 | 5 181.00 | 249 736.00 | 254 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 150.00 | 1 803 568.00 | 1 041 581.00 | 2 845 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 305 427.00 | 281 802.00 | | 305 427.00 |
DH Report à nouveau | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | 23 625.00 | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 395 097.00 | 349 676.00 | | 395 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 745.00 | 258 017.00 | | 132 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 690.00 | 148 690.00 | | 238 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 188 540.00 | | 138 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 815.00 | 225 331.00 | | 136 815.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 485.00 | 820 578.00 | | 646 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 581.00 | 1 170 254.00 | | 1 041 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 438.00 | 695 257.00 | | 595 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 565.00 | | 19 204.00 | 2 657 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 536.00 | 2 590 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 536.00 | 2 001 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 074.00 | | | 584 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 693.00 | | 19 204.00 | 2 067 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 880.00 | 63 003.00 | 74 496.00 | 1 809 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 380.00 | 63 003.00 | 74 496.00 | 1 807 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 696.00 | 81 649.00 | 51 047.00 | 132 696.00 |
VI Groupe et associés | 238 690.00 | 238 690.00 | | 238 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 254.00 | 102 254.00 | 51 047.00 | 102 254.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 485.00 | 595 438.00 | 51 047.00 | 646 485.00 |