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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 2 528.00 | 580.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 765.00 | 288 602.00 | 16 163.00 | 304 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 583.00 | 1 758 307.00 | 172 276.00 | 1 930 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 639.00 | 2 049 436.00 | 1 021 203.00 | 3 070 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 487 635.00 | | 487 635.00 | 487 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 925.00 | | 525 925.00 | 525 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 564.00 | 2 049 436.00 | 1 547 128.00 | 3 596 564.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 392 478.00 | 392 478.00 | | 392 478.00 |
DH Report à nouveau | -61 257.00 | 35 311.00 | | -61 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 977.00 | -96 568.00 | | 124 977.00 |
DL TOTAL (I) | 465 136.00 | 340 159.00 | | 465 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 670.00 | 443 195.00 | | 607 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 151.00 | 262 079.00 | | 217 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 126 139.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 004.00 | 163 227.00 | | 167 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 992.00 | 994 640.00 | | 1 081 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 128.00 | 1 334 799.00 | | 1 547 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 303.00 | | 70 685.00 | 3 000 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 3 070 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 424.00 | | 608.00 | 695 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 927.00 | | 66 478.00 | 2 300 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 599.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 515.00 | 56 921.00 | | 1 992 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 28.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 015.00 | 56 893.00 | | 1 990 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 670.00 | 105 763.00 | 494 090.00 | 607 670.00 |
VI Groupe et associés | 217 151.00 | 217 151.00 | | 217 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 801.00 | 28 171.00 | 2 630.00 | 30 801.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 992.00 | 580 085.00 | 494 090.00 | 1 081 992.00 |